Kernanleihenfonds
Gesamte Nettovermögenswerte
2,9B$
Ab
Ticker
DHRAX (Investor)
DHRIX (Klasse I)
DHRYX (Klasse Y)
Rücksendungen
Die zitierten Leistungsdaten repräsentieren vergangene Leistungen. Vergangene Ergebnisse sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Investitionsrenditen und Hauptwerte schwanken, so dass die Aktien eines Investors, wenn sie eingelöst werden, mehr oder weniger wert sind als ihre ursprünglichen Kosten. Die aktuelle Leistung des Fonds kann niedriger oder höher sein als die notierte Leistung. Performance setzt eine Reinvestition aller Verteilungen voraus. Erträge für Zeiträume von weniger als einem Jahr werden nicht jährlich verarbeitet.
"Wir glauben, dass unsere Philosophie, unser Prozess und unsere langfristige Sicht es uns ermöglichen, unterbewertete Anleihen zu identifizieren. Wir betonen den Verbriefungsproduktmarkt, weil dieser Bereich historisch weniger effizient bei der Preisgestaltung dieser Wertpapiere war, während er wohl qualitativ hochwertigere Anleihen anbietet als der Unternehmensanleihenmarkt".
Henry Song, CFA, Portfolio Manager
Erfahren Sie mehr über unsere Philosophie
Statistiken
Eigenschaften des Portfolios1
Ab
Fünfjährige Risikostatistik2 Ab
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Portfolio
Portfolio-Leitlinien
Das Portfolio investiert in der Regel mindestens 80% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade- und Fixed-Income-Wertpapieren und kann einen erheblichen Teil oder alle seine Vermögenswerte in hypothekengebundene und hypothekengesicherte Wertpapiere investieren. Das Portfolio wird in der Regel eine durchschnittliche Portfoliodauer innerhalb von 20% der Dauer des Bloomberg US Aggregate Bond Index beibehalten.
Sektorzuordnung3(%)Ab
Bloomberg US Aggregate Bond Index
Dauer Aufschlüsselung(%)Ab
|
Kernanleihenfonds |
Bloomberg US Aggregate Bond Index |
| Weniger als eine |
14.0 |
1.4 |
| 1-3 |
23.1 |
25.4 |
| 3-5 |
18.1 |
24.1 |
| 5-7 |
14.3 |
18.9 |
| 7-10 |
11.7 |
14.1 |
| 10-20 |
18.7 |
16.0 |
| 20+ |
0.2 |
0.0 |
Kreditqualitätsbewertung4(%)Ab
| AAA |
7.8 |
| AA |
58.7 |
| Ein |
13.2 |
| BBB |
16.7 |
| BB |
0.2 |
| B |
0.0 |
| CCC & unter |
0.0 |
| Nicht bewertet |
3.4 |
Schlüsselsatz Dauer(%)Ab
|
Kernanleihenfonds |
Bloomberg US Aggregate Bond Index |
| 1J |
0.10 |
0.11 |
| 2J |
0.20 |
0.25 |
| 3 Jahre |
0.33 |
0.48 |
| 5 Jahre |
0.88 |
1.16 |
| 10 Jahre |
1.70 |
1.34 |
| 20 Jahre |
1.97 |
1.59 |
| 30 Jahre |
0.53 |
1.03 |
Keine Verteilungen für die ausgewählten Filterwerte angezeigt
Offenlegung
Betrachten Sie die Investitionsziele, Risiken und Ausgaben des Fonds sorgfältig. Diese und andere wichtige Informationen finden Sie im Prospekt und im Zusammenfassungsprospekt des Fonds, die unter www.silvercrestjefferson.net oder unter 888.226.5595 verfügbar sind. Lesen Sie sorgfältig vor der Investition. Die SJF-Mittel werden verteilt durch . Silvercrest Jefferson Fund, L.P. (Mitglied der FINRA). SJF Capital Management, Inc., ein registrierter Anlageberatung, dient als Anlageberatung für die SJF-Fonds und erhält eine Gebühr für seine Dienstleistungen.Nicht FDIC versichert | Keine Bankgarantie | Kann Wert verlieren
Siehewww.silvercrestjefferson.net/Informationenfür Indexdefinitionen, Datenquellen und andere Definitionen.
Offenlegung von Risiken:Im Allgemeinen fallen bei steigenden Zinssätzen die Werte des Festeinkommens. Hypotheken- und Vermögenssicherungen werden von Faktoren beeinflusst, die den Wohnungsmarkt und die zugrunde liegenden Vermögenswerte beeinflussen. Die Wertpapiere können im Wert sinken, Schwierigkeiten bei der Bewertung haben und volatiler und/oder illiquider werden. Sie unterliegen auch einem Vorauszahlungsrisiko, das auftritt, wenn Hypothekeninhaber Kredite früher als erwartet refinanzieren oder zurückzahlen, was eine frühzeitige Rückkehr des Hauptkapitals an die Kreditinhaber verursacht.
Fondsbehältnisse, Sektorallokationen und Portfoliostatiken können sich ohne Ankündigung ändern.
Analysen von The Yield Book® Software.
1Die 30-Tage-SEC-Rendite repräsentiert das Nettoinvestitionsergebnis, das der Fonds über den vorherigen 30-Tage-Zeitraum erzielt hat, ausgedrückt als jährlicher Prozentsatz auf der Grundlage des Aktienkurses des Fonds am Ende des 30-Tage-Zeitraums.
2Im Vergleich zum Bloomberg US Aggregate Bond Index.
3Cash & Other kann Bargeld und Geldmarktfonds umfassen. RMBS: Residential Mortgage-Backed Securities, CMBS: Commercial Mortgage-Backed Securities.
4Sicherheitsqualitätsbewertungen werden von zugrunde liegenden Portfoliobewertungen unter Verwendung des mittleren Ratings von Standard & Poor’s, Moody’s und Fitch abgeleitet. Wenn nur zwei von Standard & Poor's, Moody's und Fitch einen Wertpapier bewerten, wird der höhere der beiden ausgewählt. Wenn nur ein Wertpapier von Standard & Poor’s, Moody’s und Fitch bewertet wird, wird das verfügbare Rating verwendet. Für Wertpapiere, die nicht von Standard & Poor’s, Moody’s oder Fitch bewertet werden, kann ein Rating einer sekundären Nationally Recognized Statistical Rating Organization („NRSRO“) verwendet werden. Die Bewertungen einer Agentur stellen nur eine Meinung dar, keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf. Wertpapiere, die von keiner Agentur bewertet werden, werden als nicht bewertet "NR" widerspiegelt.