Unser Team
"Wir alle haben eine gemeinsame Liebe zu dem, was wir tun."
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Investitionsphilosophie
"Das Wesen unserer Philosophie ist, dass der Markt nicht effizient ist - wir wollen diese Ineffizienzen ausnutzen."
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Investitionsprozess
"Wir suchen immer nach relativen Werten und Möglichkeiten auf dem Markt, und alles basiert auf der Auswahl von unten nach oben."
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Potenzial freisetzen: Wertpapierisierte Vermögenswerte
"Eines der Dinge, die wir an dem verbrieferten Markt mögen, sind die Kreditverbesserungen - die Dinge, die Investoren schützen, die eingeführt werden, die Sie nicht mit Krediten bekommen."
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Gebäude dauerhaft
Kundenpartnerschaften
"Wir suchen keine Kunden, wir suchen strategische Partner."
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Rücksendungen
Vergangene Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.Die zusammengesetzten Ergebnisse spiegeln die Reinvestition von Dividenden, Kapitalgewinnen und sonstigen Erträgen gegebenenfalls wider. Die Nettorentwicklung wird berechnet, indem die Bruttorendite um die höchste angegebene Gebühr im zusammengesetzten Gebührplan reduziert wird. Nur Transaktionskosten werden von der Bruttogebührenreklatation abgezogen. Vor dem 30. September 2022 wurden tatsächliche Gebühren für die Berechnung der Nettorenditen verwendet. Alle Netto-Renditen wurden rückwirkend geändert, um die höchste Gebühr im Zusammengesetzten Gebührplan widerzuspiegeln. Um einen GIPS-Bericht für alle Komponenten anzuzeigen,klicken Sie hier.
Kalenderjahr Renditen1(%)
Peer Group Quartil Rankings2 Ab
Diamant
Hügel
Prozentil |
Vierter Sechster Sechster Zweiter
|
"Wir glauben, dass unsere Philosophie, unser Prozess und unsere langfristige Sicht es uns ermöglichen, unterbewertete Anleihen zu identifizieren. Wir betonen den Verbriefungsproduktmarkt, weil dieser Bereich historisch weniger effizient bei der Preisgestaltung dieser Wertpapiere war, während er wohl qualitativ hochwertigere Anleihen anbietet als der Unternehmensanleihenmarkt".
Henry Song, CFA, Portfolio Manager
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Statistiken
Eigenschaften des Portfolios3
Ab
Fünfjährige Risikostatistik3,4 Ab
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Portfolio
Portfolio-Leitlinien
Das Portfolio investiert in der Regel mindestens 80% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade- und Fixed-Income-Wertpapieren und kann einen erheblichen Teil oder alle seine Vermögenswerte in hypothekengebundene und hypothekengesicherte Wertpapiere investieren. Das Portfolio wird in der Regel eine durchschnittliche Portfoliodauer innerhalb von 20% der Dauer des Bloomberg US Aggregate Bond Index beibehalten.
Sektorzuordnung5(%)Ab
Bloomberg US Aggregate Bond Index
Dauer Aufschlüsselung(%)Ab
|
Kernbindung Composite |
Bloomberg US Aggregate Bond Index |
| Weniger als eine |
14.0 |
1.4 |
| 1-3 |
22.7 |
25.4 |
| 3-5 |
17.9 |
24.1 |
| 5-7 |
14.8 |
18.9 |
| 7-10 |
11.8 |
14.1 |
| 10-20 |
18.6 |
16.0 |
| 20+ |
0.2 |
0.0 |
Kreditqualitätsbewertung6(%)Ab
| AAA |
7.7 |
| AA |
58.6 |
| Ein |
13.4 |
| BBB |
16.4 |
| BB |
0.2 |
| B |
0.0 |
| CCC & unter |
0.0 |
| Nicht bewertet |
3.7 |
Schlüsselsatz Dauer(%)Ab
|
Kernbindung Composite |
Bloomberg US Aggregate Bond Index |
| 1J |
0.10 |
0.11 |
| 2J |
0.20 |
0.25 |
| 3 Jahre |
0.33 |
0.48 |
| 5 Jahre |
0.89 |
1.16 |
| 10 Jahre |
1.72 |
1.34 |
| 20 Jahre |
1.98 |
1.59 |
| 30 Jahre |
0.52 |
1.03 |
Offenlegung
1 2016 Rückgaben stellen den Zeitraum 31. Juli 2016 - 31. Dezember 2016 dar.
2Quelle: eVestment Analytics. Ranking in eVestment US Core Fixed Income Universum basierend auf monatlichen Erträgen brutto Gebühren. Rankingdaten berechnet am 21. Jul 2025 (Stand: 30. Jun 2025) und können sich ändern, wenn weitere Unternehmen in der Kategorie Daten einreichen. SJF zahlt eVestment eine jährliche Gebühr, um auf ihre Plattform zuzugreifen und ihre Daten, einschließlich Peer Group Rankings, in Marketingmaterialien zu verwenden. SJF zahlt nicht für das Ranking.
3Die Daten sind gegebenenfalls brutto Gebühren angezeigt und sollten in Verbindung mit den in diesem Dokument enthaltenen Netto-Gebührenreklaraturen angesehen werden.
4Im Vergleich zum Bloomberg US Aggregate Bond Index.
5Wohnhypotheken gesicherte Wertpapiere / kommerzielle hypotheken gesicherte Wertpapiere. Cash & Other kann Bargeld und Geldmarktfonds umfassen. Nicht-Unternehmenskredit (einschließlich gedeckter) Portfoliogawicht beträgt 0,005%.
6Sicherheitsqualitätsbewertungen werden von zugrunde liegenden Portfoliobewertungen abgeleitet, indem das mittlere Rating von Standard & Poor's, Moody's und Fitch verwendet wird. Wenn nur zwei von Standard & Poor's, Moody's und Fitch einen Wertpapier bewerten, wird der höhere der beiden ausgewählt. Wenn nur einer von Standard & Poor's, Moody's und Fitch eine Wertpapierbeurteilt, wird das verfügbare Rating verwendet. Für Wertpapiere, die nicht von Standard & Poor’s, Moody’s oder Fitch bewertet werden, kann ein Rating einer sekundären Nationally Recognized Statistical Rating Organization („NRSRO“) verwendet werden. Die Bewertungen einer Agentur stellen nur eine Meinung dar, keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf. Wertpapiere, die von keiner Agentur bewertet werden, werden als nicht bewertet "NR" widerspiegelt.
Datenquelle: Bloomberg Index Services Limited. Siehewww.silvercrestjefferson.net/Informationeneine vollständige Kopie des Disclaimers.