Large Cap Konzentrierter Fonds
Gesamte Nettovermögenswerte
$ 42MM
Ab
Rücksendungen
Die zitierten Leistungsdaten repräsentieren vergangene Leistungen. Vergangene Ergebnisse sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Investitionsrenditen und Hauptwerte schwanken, so dass die Aktien eines Investors, wenn sie eingelöst werden, mehr oder weniger wert sind als ihre ursprünglichen Kosten. Die aktuelle Leistung des Fonds kann niedriger oder höher sein als die notierte Leistung.Performance setzt eine Reinvestition aller Verteilungen voraus. Erträge für Zeiträume von weniger als einem Jahr werden nicht jährlich verarbeitet.
"Heute ist ein ganzheitlicher Ansatz des intrinsischen Wertes - unter Berücksichtigung potenzieller strategischer und betrieblicher Veränderungen, der Auswirkungen von Investitionen in immaterielle Güter und wertschöpfendes Wachstums - oft erforderlich, um Unternehmen aufzudecken, die mit einer Sicherheitsmarge bewertet werden.1."
Austin Hawley, CFA, Portfolio Manager
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Statistiken
Eigenschaften des Portfolios2
Ab
Seit Beginn Risikostatistiken Ab
Seit Beginn Upside/Downside Capture Ab
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Portfolio
Portfolio-Leitlinien
- Typischerweise 20 Positionen
- Maximale Positionsgröße 10%
- Top 10 Beteiligungen sind in der Regel größer als 50% des Nettovermögens
- Maximale Branchenexposition beträgt 25%
- Maximale Branchenexposition beträgt 35%
Marktkapitalisierung
Die Beteiligungen stammen aus Beteiligungen in der SJF Large Cap-Strategie. Das Portfolio investiert in der Regel in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 15 Milliarden US-Dollar oder mehr.
Top Ten Aktienholdings3
Ab
Sektorzuordnung4(%)Ab
Russell 1000 Wertindex
Russell 1000 Index
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Offenlegung
Betrachten Sie die Investitionsziele, Risiken und Ausgaben des Fonds sorgfältig. Diese und andere wichtige Informationen finden Sie im Prospekt und im Zusammenfassungsprospekt des Fonds, die unter www.silvercrestjefferson.net oder unter 888.226.5595 verfügbar sind. Lesen Sie sorgfältig vor der Investition. Die SJF-Mittel werden verteilt durch . Silvercrest Jefferson Fund, L.P. (Mitglied der FINRA). SJF Capital Management, Inc., ein registrierter Anlageberatung, dient als Anlageberatung für die SJF-Fonds und erhält eine Gebühr für seine Dienstleistungen.Nicht FDIC versichert | Keine Bankgarantie | Kann Wert verlieren
Siehewww.silvercrestjefferson.net/Informationenfür Indexdefinitionen, Datenquellen und andere Definitionen.
Offenlegung von RisikenDa das Portfolio eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren besitzt, kann ein Rückgang des Wertes dieser Anlagen die Gesamtleistung stärker beeinflussen als ein weniger konzentriertes Portfolio.
Fondsbehältnisse, Sektorallokationen und Portfoliostatiken können sich ohne Ankündigung ändern.
1Die Sicherheitsmarge ist ein Investitionsprinzip, bei dem ein Anleger Wertpapiere nur kauft, wenn ihr Marktpreis deutlich unter ihrem intrinsischen Wert liegt. Mit anderen Worten, wenn der Marktpreis eines Wertpapiers deutlich unter Ihrer Schätzung seines intrinsischen Wertes liegt, ist der Unterschied die Sicherheitsmarge.
2Aktive Aktien beziehen sich auf den Russell 1000 Value Index.
3Die genannten Wertpapiere sind möglicherweise nicht repräsentativ für alle Portfoliobehältnisse. Der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass eine Investition in die Wertpapiere profitabel war oder sein wird.
4Cash & Other kann Bargeld, Treasuries, Geldmarktfonds und kurzfristige Festeinkommensfonds umfassen.