Große Kappe konzentrierte Komposite
Rücksendungen
Vergangene Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.Die zusammengesetzten Ergebnisse spiegeln die Reinvestition von Dividenden, Kapitalgewinnen und sonstigen Erträgen gegebenenfalls wider. Die Nettorentwicklung wird berechnet, indem die Bruttorendite um die höchste angegebene Gebühr im zusammengesetzten Gebührplan reduziert wird. Nur Transaktionskosten werden von der Bruttogebührenreklatation abgezogen. Vor dem 30. September 2022 wurden tatsächliche Gebühren für die Berechnung der Nettorenditen verwendet. Alle Netto-Renditen wurden rückwirkend geändert, um die höchste Gebühr im Zusammengesetzten Gebührplan widerzuspiegeln. Um einen GIPS-Bericht für alle Komponenten anzuzeigen,klicken Sie hier.
Peer Group Quartil Rankings1 Ab
Diamant
Hügel
Prozentil |
17. 44. Platz 19. 35.
|
"Heute ist ein ganzheitlicher Ansatz des intrinsischen Wertes - unter Berücksichtigung potenzieller strategischer und betrieblicher Veränderungen, der Auswirkungen von Investitionen in immaterielle Güter und wertschöpfendes Wachstums - oft erforderlich, um Unternehmen aufzudecken, die mit einer Sicherheitsmarge bewertet werden.2."
Austin Hawley, CFA, Portfolio Manager
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Statistiken
Portfolio-Eigenschaften vs. Benchmark3,4
Ab
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Portfolio
Portfolio-Leitlinien
- Typischerweise 20 Positionen
- Maximale Positionsgröße 10%
- Top 10 Beteiligungen sind in der Regel größer als 50% des Nettovermögens
- Maximale Branchenexposition beträgt 25%
- Maximale Branchenexposition beträgt 35%
Marktkapitalisierung
Die Beteiligungen stammen aus Beteiligungen in der SJF Large Cap-Strategie. Das Portfolio investiert in der Regel in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 15 Milliarden US-Dollar oder mehr.
Top Ten Aktienholdings5
Ab
Sektorzuordnung6(%)Ab
Russell 1000 Wertindex
Russell 1000 Index
Offenlegung
1Quelle: eVestment Analytics. Ranking im eVestment US Large Cap Value Equity Universum basierend auf den monatlichen Renditen brutto Gebühren. Rankingdaten berechnet am 21. Jul 2025 (Stand: 30. Jun 2025) und können sich ändern, wenn weitere Unternehmen in der Kategorie Daten einreichen. SJF zahlt eVestment eine jährliche Gebühr, um auf ihre Plattform zuzugreifen und ihre Daten, einschließlich Peer Group Rankings, in Marketingmaterialien zu verwenden. SJF zahlt nicht für das Ranking.
2Die Sicherheitsmarge ist ein Investitionsprinzip, bei dem ein Anleger Wertpapiere nur kauft, wenn ihr Marktpreis deutlich unter ihrem intrinsischen Wert liegt. Mit anderen Worten, wenn der Marktpreis eines Wertpapiers deutlich unter Ihrer Schätzung seines intrinsischen Wertes liegt, ist der Unterschied die Sicherheitsmarge.
3Quelle: FactSet. Der Russell 1000 Index ist der Kernberchmark. Der Russell 1000 Value Index ist der Wertbenchmark.Upside/Downside Aufnahme:Quelle: eVestment Analytics basierend auf monatlichen Erträgen vom 1. Januar 2012 bis zum 30. Juni 2025.
4Die Daten sind gegebenenfalls brutto Gebühren angezeigt und sollten in Verbindung mit den in diesem Dokument enthaltenen Netto-Gebührenreklaraturen angesehen werden.
5Die genannten Wertpapiere sind möglicherweise nicht repräsentativ für alle Portfoliobehältnisse. Der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass eine Investition in die Wertpapiere profitabel war oder sein wird.
6Cash & Other kann Bargeld, Treasuries, Geldmarktfonds und kurzfristige Festeinkommensfonds umfassen.
Indexdatenquelle: London Stock Exchange Group PLC. Siehewww.silvercrestjefferson.net/Informationenfür Indexdefinitionen, Datenquellen und andere Definitionen.