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Mid Cap Fonds

Wir sind langfristige, eigenwertige Investoren, die jede Aktie als wahres Eigentumsinteresse behandeln. Wir suchen, was wir glauben, gute Geschäfte zu kaufen, die wir zu einem Rabatt auf unsere Schätzung des intrinsischen Wertes verstehen können.

Das Team

Anzahl der Gruppenartikel: 2
set at runtime

Chris Welch, CFA

Portfoliomanager

Anzahl der Gruppenartikel: 2
set at runtime

Kristen Sheffield, CFA, CIPM

Portfolio Spezialist

Philosophie und Prozess Highlights

Unter unserer intrinsischen Wertphilosophie:

Betrachten Sie jede Investition als einen Teilbesitz an diesem Unternehmen

Immer mit Sicherheitsmarge investieren

Ein langfristiges Investitionstemperament

Erkennen Sie, dass Marktpreis und intrinsischer Wert über einen angemessenen Zeitraum konvergieren

Mid Cap Fonds

Gesamte Nettovermögenswerte

$ 81MM
Ab

Anfang

31. Dezember 2013

Ticker

DHPAX (Investor)
DHPIX (Klasse I)
DHPYX (Klasse Y)

Status

Öffnen

Rücksendungen

Ab 12 Sep 2025 Periode und jährliche Gesamtrendite (%) Kostenverhältnis (%)
NAV ($)YTD
Zurück
(%)		 Seit Beginn
(31. Dezember 2013)		 10 Jahre5 Jahre3 Jahre1J3MOAugustInsgesamt
Investor (DHPAX) 18.44 10.62 7.52 7.84 12.31 10.17 8.40 9.70 3.48 1.06
Klasse I (DHPIX) 18.43 10.82 7.84 8.16 12.65 10.49 8.65 9.70 3.48 0.77
Klasse Y (DHPYX) 18.52 10.96 7.97 8.28 12.79 10.62 8.82 9.78 3.52 0.65
Russell Midcap Index — — 10.20 10.88 12.02 13.60 12.58 8.30 2.50 —
Russell Midcap Wertindex — — 8.90 9.45 12.86 11.18 8.24 8.53 3.00 —
Streichen oder nach rechts scrollen, um weitere Daten zu erhalten
Ab 12 Sep 2025 Periode und jährliche Gesamtrendite (%) Kostenverhältnis (%)
NAV ($)YTD
Zurück
(%)		 Seit Beginn
(31. Dezember 2013)		 10 Jahre5 Jahre3 Jahre1J3MOInsgesamt
Investor (DHPAX) 18.44 10.62 7.14 6.99 13.15 9.89 10.99 5.94 1.06
Klasse I (DHPIX) 18.43 10.82 7.46 7.31 13.49 10.21 11.32 5.95 0.77
Klasse Y (DHPYX) 18.52 10.96 7.58 7.44 13.63 10.38 11.48 6.04 0.65
Russell Midcap Index — — 9.95 9.89 13.11 14.33 15.21 8.53 —
Russell Midcap Wertindex — — 8.59 8.39 13.71 11.34 11.53 5.35 —
Streichen oder nach rechts scrollen, um weitere Daten zu erhalten

Die zitierten Leistungsdaten repräsentieren vergangene Leistungen. Vergangene Ergebnisse sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Investitionsrenditen und Hauptwerte schwanken, so dass die Aktien eines Investors, wenn sie eingelöst werden, mehr oder weniger wert sind als ihre ursprünglichen Kosten. Die aktuelle Leistung des Fonds kann niedriger oder höher sein als die notierte Leistung.Performance setzt eine Reinvestition aller Verteilungen voraus. Erträge für Zeiträume von weniger als einem Jahr werden nicht jährlich verarbeitet.

Kalenderjahr Renditen(%)

Jahr Klasse I (DHPIX) Russell Midcap IndexRussell Midcap Wertindex
2024 10.83 15.34 13.07
2023 9.44 17.23 12.71
2022 -13.39 -17.32 -12.03
2021 31.29 22.58 28.34
2020 -1.76 17.10 4.96
2019 25.82 30.54 27.06
2018 -10.31 -9.06 -12.29
2017 10.47 18.52 13.34
2016 18.56 13.80 20.00
2015 0.74 -2.44 -4.78
2014 7.91 13.22 14.75

"Wir konzentrieren uns eher auf langfristige Geschäftsgrundlagen und Bewertungen als auf perfektes Timing oder Preisvolatilität. Wir glauben, dass solide Unternehmen mit attraktiven Bewertungen schließlich positive Ergebnisse liefern."

— Chris Welch, CFA, Portfolio Manager

Erfahren Sie mehr über unsere Philosophie

Statistiken

Eigenschaften des Portfolios1 Ab

Verteilungsfrequenz Jährlich
Mediane Marktkapitalisierung 17.3B$
Portfolio Umsatz (12 Monate hinterher) 21%
Aktives Teilen 94%
Anzahl der Beteiligungen im Portfolio 55

Fünfjährige Risikostatistik Ab

Russell Midcap Index Russell Midcap Wertindex
Alpha 0.83% -0.04%
Beta 0.96% 0.99%
R-Quadrat 87.70% 93.61%
Standardabweichung 18.70%
Sharpe-Verhältnis 0.61

Seit Beginn Upside/Downside Capture Ab

Russell Midcap Index 94%/103%
Russell Midcap Wertindex 97%/102%

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Portfolio

Portfolio-Leitlinien

  • Typischerweise 40-60 Positionen
  • Maximale Positionsgröße beträgt 7%
  • Die Top 10 Beteiligungen sind in der Regel größer als 25% des Nettovermögens
  • Maximale Branchenexposition beträgt 20%
  • Maximale Branchenexposition beträgt 30%

Marktkapitalisierung

Das Portfolio investiert in der Regel in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 1,5 Milliarden und 20 Milliarden Dollar (oder, falls größer, der maximalen Marktkapitalisierung von Unternehmen im allgemeinen im Kapitalisierungsbereich des Russell Midcap Index) zum Zeitpunkt des Kaufs.

Top Ten Aktienholdings2 Ab

  Sektor % des Nettovermögens
WESCO International, Inc. Industrielle 4.9
Red Rock Resorts, Inc. (Klasse A) Nachteile. Diskretionell 4.7
Die American International Group, Inc. Finanzen 4.6
Herr Cooper Group, Inc. Finanzen 4.5
Die Post Holdings, Inc. Verbraucher Staples 3.7
von Boston Scientific Corp. Gesundheitsversorgung 3.6
Die Regal Rexnord Corp. Industrielle 3.6
von Parker-Hannifin Corp. Industrielle 3.3
Unternehmen Huntington Ingalls Industries, Inc. Industrielle 2.6
von Freeport-McMoRan, Inc. Materialien 2.5
Gesamt in % des Nettovermögens 38.0%

Sektorzuordnung3(%)Ab

Russell Midcap Index
Russell Midcap Wertindex

Verteilungen

Einkommen Kurzfristig Langfristig Aufzeichnungsdatum Zahlungsdatum Reinvestition NAV
Investor (DHPAX) 0.1541 — — 27. Dezember 2024 31. Dezember 2024 16.61
Investor (DHPAX) — — 1.3197 11. Dezember 2024 13. Dezember 2024 17.56
Klasse I (DHPIX) 0.2043 — — 27. Dezember 2024 31. Dezember 2024 16.58
Klasse I (DHPIX) — — 1.3197 11. Dezember 2024 13. Dezember 2024 17.58
Klasse Y (DHPYX) 0.2266 — — 27. Dezember 2024 31. Dezember 2024 16.64
Klasse Y (DHPYX) — — 1.3197 11. Dezember 2024 13. Dezember 2024 17.66
Investor (DHPAX) 0.0356 — — 27. Dezember 2023 29. Dezember 2023 16.47
Investor (DHPAX) — — 0.3237 13. Dezember 2023 15. Dezember 2023 16.34
Klasse I (DHPIX) 0.1885 — — 27. Dezember 2023 29. Dezember 2023 16.44
Klasse I (DHPIX) — — 0.3237 13. Dezember 2023 15. Dezember 2023 16.45
Klasse Y (DHPYX) 0.2056 — — 27. Dezember 2023 29. Dezember 2023 16.50
Klasse Y (DHPYX) — — 0.3237 13. Dezember 2023 15. Dezember 2023 16.53
Investor (DHPAX) 0.0990 — — 28. Dezember 2022 30. Dezember 2022 15.40
Investor (DHPAX) — — 0.6617 13. Dezember 2022 15. Dezember 2022 15.76
Klasse I (DHPIX) 0.1497 — — 28. Dezember 2022 30. Dezember 2022 15.45
Klasse I (DHPIX) — — 0.6617 13. Dezember 2022 15. Dezember 2022 15.86
Klasse Y (DHPYX) 0.1681 — — 28. Dezember 2022 30. Dezember 2022 15.50
Klasse Y (DHPYX) — — 0.6617 13. Dezember 2022 15. Dezember 2022 15.93
Investor (DHPAX) 0.0551 — — 29. Dezember 2021 31. Dezember 2021 18.58
Klasse I (DHPIX) 0.1100 — — 29. Dezember 2021 31. Dezember 2021 18.65
Klasse Y (DHPYX) 0.1303 — — 29. Dezember 2021 31. Dezember 2021 18.71
Investor (DHPAX) 0.0540 — — 29. Dezember 2020 31. Dezember 2020 14.21
Investor (DHPAX) — — 0.0211 11. Dezember 2020 15. Dezember 2020 13.85
Klasse I (DHPIX) 0.0886 — — 29. Dezember 2020 31. Dezember 2020 14.27
Klasse I (DHPIX) — — 0.0211 11. Dezember 2020 15. Dezember 2020 13.93
Klasse Y (DHPYX) 0.1033 — — 29. Dezember 2020 31. Dezember 2020 14.31
Klasse Y (DHPYX) — — 0.0211 11. Dezember 2020 15. Dezember 2020 13.99
Investor (DHPAX) 0.0514 — — 27. Dezember 2019 31. Dezember 2019 14.60
Investor (DHPAX) — — 0.2107 11. Dezember 2019 13. Dezember 2019 14.51
Klasse I (DHPIX) 0.0939 — — 27. Dezember 2019 31. Dezember 2019 14.65
Klasse I (DHPIX) — — 0.2107 11. Dezember 2019 13. Dezember 2019 14.60
Klasse Y (DHPYX) 0.1028 — — 27. Dezember 2019 31. Dezember 2019 14.69
Klasse Y (DHPYX) — — 0.2107 11. Dezember 2019 13. Dezember 2019 14.65
Investor (DHPAX) 0.0613 — — 27. Dezember 2018 31. Dezember 2018 11.80
Investor (DHPAX) — — 0.2768 12. Dezember 2018 14. Dezember 2018 12.47
Klasse I (DHPIX) 0.1017 — — 27. Dezember 2018 31. Dezember 2018 11.83
Klasse I (DHPIX) — — 0.2768 12. Dezember 2018 14. Dezember 2018 12.55
Klasse Y (DHPYX) 0.1183 — — 27. Dezember 2018 31. Dezember 2018 11.86
Klasse Y (DHPYX) — — 0.2768 12. Dezember 2018 14. Dezember 2018 12.60
Investor (DHPAX) 0.0305 — — 27. Dezember 2017 29. Dezember 2017 13.73
Investor (DHPAX) — 0.0264 0.1460 13. Dezember 2017 15. Dezember 2017 13.45
Klasse I (DHPIX) 0.0663 — — 27. Dezember 2017 29. Dezember 2017 13.77
Klasse I (DHPIX) — 0.0264 0.1460 13. Dezember 2017 15. Dezember 2017 13.53
Klasse Y (DHPYX) 0.0752 — — 27. Dezember 2017 29. Dezember 2017 13.81
Klasse Y (DHPYX) — 0.0264 0.1460 13. Dezember 2017 15. Dezember 2017 13.57
Investor (DHPAX) 0.0178 — — 28. Dezember 2016 30. Dezember 2016 12.62
Investor (DHPAX) — — 0.0617 14. Dezember 2016 16. Dezember 2016 12.63
Klasse I (DHPIX) 0.0519 — — 28. Dezember 2016 30. Dezember 2016 12.65
Klasse I (DHPIX) — — 0.0617 14. Dezember 2016 16. Dezember 2016 12.69
Klasse Y (DHPYX) 0.0551 — — 28. Dezember 2016 30. Dezember 2016 12.68
Klasse Y (DHPYX) — — 0.0617 14. Dezember 2016 16. Dezember 2016 12.72
Investor (DHPAX) 0.0372 — — 29. Dezember 2015 31. Dezember 2015 10.79
Klasse I (DHPIX) 0.0600 — — 29. Dezember 2015 31. Dezember 2015 10.81
Klasse Y (DHPYX) 0.0704 — — 29. Dezember 2015 31. Dezember 2015 10.83
Investor (DHPAX) 0.0579 — — 29. Dezember 2014 31. Dezember 2014 10.80
Klasse I (DHPIX) 0.0717 — — 29. Dezember 2014 31. Dezember 2014 10.81
Klasse Y (DHPYX) 0.0725 — — 29. Dezember 2014 31. Dezember 2014 10.83
Keine Verteilungen für die ausgewählten Filterwerte angezeigt

Betrachten Sie die Investitionsziele, Risiken und Ausgaben des Fonds sorgfältig. Diese und andere wichtige Informationen finden Sie im Prospekt und im Zusammenfassungsprospekt des Fonds, die unter www.silvercrestjefferson.net oder unter 888.226.5595 verfügbar sind. Lesen Sie sorgfältig vor der Investition. Die SJF-Mittel werden verteilt durch . Silvercrest Jefferson Fund, L.P. (Mitglied der FINRA). SJF Capital Management, Inc., ein registrierter Anlageberatung, dient als Anlageberatung für die SJF-Fonds und erhält eine Gebühr für seine Dienstleistungen.Nicht FDIC versichert | Keine Bankgarantie | Kann Wert verlieren

Siehewww.silvercrestjefferson.net/Informationenfür Indexdefinitionen, Datenquellen und andere Definitionen.

Offenlegung von RisikenKlein- und Mittelkapitalisationsprobleme neigen dazu, volatiler und weniger liquider als Großkapitalisationsprobleme zu sein.

Fondsbehältnisse, Sektorallokationen und Portfoliostatiken können sich ohne Ankündigung ändern.

1Der Aktienbestand bezieht sich auf den Russell Midcap Index.

2Die genannten Wertpapiere sind möglicherweise nicht repräsentativ für alle Portfoliobehältnisse. Der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass eine Investition in die Wertpapiere profitabel war oder sein wird.

3Cash & Other kann Bargeld, Treasuries, Geldmarktfonds und kurzfristige Festeinkommensfonds umfassen.