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Mid Cap Strategie

Wir sind langfristige, eigenwertige Investoren, die jede Aktie als wahres Eigentumsinteresse behandeln. Wir suchen, was wir glauben, gute Geschäfte zu kaufen, die wir zu einem Rabatt auf unsere Schätzung des intrinsischen Wertes verstehen können.

Das Team

Anzahl der Gruppenartikel: 2
set at runtime

Chris Welch, CFA

Portfoliomanager

Anzahl der Gruppenartikel: 2
set at runtime

Kristen Sheffield, CFA, CIPM

Portfolio Spezialist

Philosophie und Prozess Highlights

Unter unserer intrinsischen Wertphilosophie:

Betrachten Sie jede Investition als einen Teilbesitz an diesem Unternehmen

Immer mit Sicherheitsmarge investieren

Ein langfristiges Investitionstemperament

Erkennen Sie, dass Marktpreis und intrinsischer Wert über einen angemessenen Zeitraum konvergieren

Verwandte Erkenntnisse

Mid Cap Komposit

Rücksendungen

Periode und jährliche Gesamtrendite (%)
Seit Beginn
(31. Dezember 2013)		 10 Jahre5 Jahre3 Jahre1JYTD3MOJuli
Bruttogebühren 8.45 8.35 13.82 9.12 7.20 7.27 10.45 2.04
Netto Gebühren 7.65 7.56 13.03 8.35 6.45 6.83 10.26 1.98
Russell Midcap Index 10.05 10.01 12.24 11.48 12.06 6.78 11.70 1.86
Russell Midcap Wertindex 8.69 8.60 13.07 8.96 7.06 4.97 9.96 1.79
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Periode und jährliche Gesamtrendite (%)
Seit Beginn
(31. Dezember 2013)		 10 Jahre5 Jahre3 Jahre1JYTD2Q25
Bruttogebühren 8.32 8.17 14.40 11.03 11.61 5.13 6.29
Netto Gebühren 7.53 7.39 13.60 10.26 10.83 4.76 6.10
Russell Midcap Index 9.95 9.89 13.11 14.33 15.21 4.84 8.53
Russell Midcap Wertindex 8.59 8.39 13.71 11.34 11.53 3.12 5.35
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Vergangene Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.Die zusammengesetzten Ergebnisse spiegeln die Reinvestition von Dividenden, Kapitalgewinnen und sonstigen Erträgen gegebenenfalls wider. Die Nettorentwicklung wird berechnet, indem die Bruttorendite um die höchste angegebene Gebühr im zusammengesetzten Gebührplan reduziert wird. Nur Transaktionskosten werden von der Bruttogebührenreklatation abgezogen. Vor dem 30. September 2022 wurden tatsächliche Gebühren für die Berechnung der Nettorenditen verwendet. Alle Netto-Renditen wurden rückwirkend geändert, um die höchste Gebühr im Zusammengesetzten Gebührplan widerzuspiegeln. Um einen GIPS-Bericht für alle Komponenten anzuzeigen,klicken Sie hier.

Kalenderjahr Renditen(%)

Jahr Bruttogebühren Netto GebührenRussell Midcap IndexRussell Midcap Wertindex
2024 11.39 10.61 15.34 13.07
2023 10.66 9.88 17.23 12.71
2022 -12.50 -13.12 -17.32 -12.03
2021 32.38 31.45 22.58 28.34
2020 -1.00 -1.69 17.10 4.96
2019 26.73 25.84 30.54 27.06
2018 -9.55 -10.21 -9.06 -12.29
2017 11.31 10.46 18.52 13.34
2016 19.62 18.66 13.80 20.00
2015 1.61 0.80 -2.44 -4.78
2014 8.83 7.96 13.22 14.75

Peer Group Quartil Rankings1 Ab

Diamant
Hügel
Prozentil
71.
55. Platz
58.
25.

Statistiken

Portfolio-Eigenschaften vs. Benchmark2,3 Ab

  Mid Cap Komposit Russell Midcap IndexRussell Midcap Wertindex
Anfang 31. Dezember 2013 ——
Status Öffnen ——
Median Vorwärts P/E 17,8x 19,4x18,4x
Median Trailing P/E 25,0x 23,2x21,7x
Durchschnittspreis/Buch 2,5x 3,1x2,7x
Median Preis/Verkauf 2,2x 2,5x2,1x
Mediane Marktkapitalisierung. 17.3B$ 11.8B$ $11.0B
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung. $27.2B $28.4B $25,5B
Portfolio Umsatz (5 Jahre) 22% ——
Aktives Teilen vs. 93%/92% ——
Upside/Downside Capture Ratio gegenüber Core Benchmark 94%/101% ——
Upside/Downside Capture Ratio vs. Wertbenchmark 99%/100% ——

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Portfolio

Portfolio-Leitlinien

  • Typischerweise 40-60 Positionen
  • Maximale Positionsgröße beträgt 7%
  • Die Top 10 Beteiligungen sind in der Regel größer als 25% des Nettovermögens
  • Maximale Branchenexposition beträgt 20%
  • Maximale Branchenexposition beträgt 30%

Marktkapitalisierung

Das Portfolio investiert in der Regel in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 1,5 Milliarden und 20 Milliarden Dollar (oder, falls größer, der maximalen Marktkapitalisierung von Unternehmen im allgemeinen im Kapitalisierungsbereich des Russell Midcap Index) zum Zeitpunkt des Kaufs.

Top Ten Aktienholdings4 Ab

  Sektor % des Nettovermögens
WESCO International, Inc. Industrielle 5.0
Red Rock Resorts, Inc. (Klasse A) Nachteile. Diskretionell 4.9
Die American International Group, Inc. Finanzen 4.8
Die Post Holdings, Inc. Verbraucher Staples 3.8
Die Regal Rexnord Corp. Industrielle 3.7
Herr Cooper Group, Inc. Finanzen 3.3
von Parker-Hannifin Corp. Industrielle 3.3
Unternehmen Huntington Ingalls Industries, Inc. Industrielle 2.7
von Freeport-McMoRan, Inc. Materialien 2.7
CubeSmart Immobilien 2.6
Gesamt in % des Nettovermögens 36.7%
Gesamtzahl der Beteiligungen 55

Sektorzuordnung5(%)Ab

Russell Midcap Index
Russell Midcap Wertindex

1Quelle: eVestment Analytics. Ranking im eVestment US Mid Cap Value Equity Universum basierend auf den monatlichen Renditen brutto Gebühren. Rankingdaten berechnet am 21. Jul 2025 (Stand: 30. Jun 2025) und können sich ändern, wenn weitere Unternehmen in der Kategorie Daten einreichen. SJF zahlt eVestment eine jährliche Gebühr, um auf ihre Plattform zuzugreifen und ihre Daten, einschließlich Peer Group Rankings, in Marketingmaterialien zu verwenden. SJF zahlt nicht für das Ranking.

2Quelle: FactSet. Der Russell Midcap Index ist der Kernberchmark. Der Russell Midcap Value Index ist der Wertbenchmark.Upside/Downside Aufnahme:Quelle: eVestment Analytics basierend auf monatlichen Erträgen vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2025.

3Die Daten sind gegebenenfalls brutto Gebühren angezeigt und sollten in Verbindung mit den in diesem Dokument enthaltenen Netto-Gebührenreklaraturen angesehen werden.

4Die genannten Wertpapiere sind möglicherweise nicht repräsentativ für alle Portfoliobehältnisse. Der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass eine Investition in die Wertpapiere profitabel war oder sein wird.

5Cash & Other kann Bargeld, Treasuries, Geldmarktfonds und kurzfristige Festeinkommensfonds umfassen.

Indexdatenquelle: London Stock Exchange Group PLC. Siehewww.silvercrestjefferson.net/Informationenfür Indexdefinitionen, Datenquellen und andere Definitionen.