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Wir sind langfristige, eigenwertige Investoren, die jede Aktie als wahres Eigentumsinteresse behandeln. Wir suchen, was wir glauben, gute Geschäfte zu kaufen, die wir zu einem Rabatt auf unsere Schätzung des intrinsischen Wertes verstehen können.

Das Team

Anzahl der Gruppenartikel: 2
set at runtime

Austin Hawley, CFA

Portfoliomanager

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Rick Snowdon, CFA

Portfoliomanager

Philosophie und Prozess Highlights

Unter unserer intrinsischen Wertphilosophie:

Betrachten Sie jede Investition als einen Teilbesitz an diesem Unternehmen

Immer mit Sicherheitsmarge investieren

Ein langfristiges Investitionstemperament

Erkennen Sie, dass Marktpreis und intrinsischer Wert über einen angemessenen Zeitraum konvergieren

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Gesamte Nettovermögenswerte

$ 602MM
Ab

Anfang

30. Dezember 2005

Ticker

DHTAX (Investor)
DHLTX (Klasse I)
DHTYX (Klasse Y)

Status

Öffnen

Rücksendungen

Ab 12 Sep 2025 Periode und jährliche Gesamtrendite (%) Kostenverhältnis (%)
NAV ($)YTD
Zurück
(%)		 Seit Beginn
(30. Dezember 2005)		 15 Jahre10 Jahre5 Jahre3 Jahre1J3MOAugustInsgesamt
Investor (DHTAX) 25.56 9.09 9.75 12.99 11.29 17.03 15.90 6.56 13.38 4.67 1.16
Klasse I (DHLTX) 26.03 9.28 10.08 13.30 11.62 17.36 16.24 6.86 13.40 4.66 0.87
Klasse Y (DHTYX) 26.20 9.39 10.05 13.41 11.74 17.50 16.37 6.98 13.45 4.67 0.75
Russell 3000 Index — — 10.63 14.66 13.98 14.11 18.81 15.84 9.88 2.31 —
Russell 3000 Wertindex — — 8.12 11.58 10.12 12.98 12.64 9.12 7.68 3.41 —
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Ab 12 Sep 2025 Periode und jährliche Gesamtrendite (%) Kostenverhältnis (%)
NAV ($)YTD
Zurück
(%)		 Seit Beginn
(30. Dezember 2005)		 15 Jahre10 Jahre5 Jahre3 Jahre1J3MOInsgesamt
Investor (DHTAX) 25.56 9.09 9.44 12.54 10.19 18.40 15.89 9.46 7.25 1.16
Klasse I (DHLTX) 26.03 9.28 9.78 12.86 10.51 18.75 16.24 9.73 7.30 0.87
Klasse Y (DHTYX) 26.20 9.39 9.75 12.95 10.64 18.90 16.38 9.93 7.34 0.75
Russell 3000 Index — — 10.48 14.46 12.96 15.96 19.08 15.30 10.99 —
Russell 3000 Wertindex — — 7.97 11.43 9.04 13.87 12.48 13.30 3.84 —
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Die zitierten Leistungsdaten repräsentieren vergangene Leistungen. Vergangene Ergebnisse sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Investitionsrenditen und Hauptwerte schwanken, so dass die Aktien eines Investors, wenn sie eingelöst werden, mehr oder weniger wert sind als ihre ursprünglichen Kosten. Die aktuelle Leistung des Fonds kann niedriger oder höher sein als die notierte Leistung.Performance setzt eine Reinvestition aller Verteilungen voraus. Erträge für Zeiträume von weniger als einem Jahr werden nicht jährlich verarbeitet. Klasse-Y-Aktien umfassen die Leistung auf der Grundlage von Investor-Aktien für den Select Fund, die vor der Gründung von Klasse-Y-Aktien erzielt wurde.

Kalenderjahr Renditen(%)

Jahr Klasse I (DHLTX) Russell 3000 IndexRussell 3000 Wertindex
2024 13.13 23.81 13.98
2023 30.56 25.96 11.66
2022 -17.20 -19.21 -7.98
2021 33.39 25.66 25.37
2020 14.57 20.89 2.87
2019 30.77 31.02 26.26
2018 -12.02 -5.24 -8.58
2017 20.33 21.13 13.19
2016 9.62 12.74 18.40
2015 -1.14 0.48 -4.13
2014 11.57 12.56 12.70
2013 44.35 33.55 32.69
2012 11.54 16.42 17.55
2011 -2.25 1.03 -0.10
2010 11.19 16.93 16.23

"Intrinsic Value Investing konzentriert sich auf die Schätzung der Cashflows eines Unternehmens im Laufe der Zeit - dies erfordert ein Verständnis des Geschäftsmodells, der Endmärkte, der Wettbewerbslandschaft sowie der Branchenentwicklungen."

Rick Snowdon, CFA, Portfolio Manager

Erfahren Sie mehr über unsere Philosophie

Statistiken

Eigenschaften des Portfolios1 Ab

Verteilungsfrequenz Jährlich
Mediane Marktkapitalisierung $19.8B
Portfolio Umsatz (12 Monate hinterher) 55%
Aktives Teilen 98%
Anzahl der Beteiligungen im Portfolio 26

Fünfjährige Risikostatistik Ab

Russell 3000 Index Russell 3000 Wertindex
Alpha 1.53% 2.60%
Beta 1.12% 1.22%
R-Quadrat 80.68% 89.56%
Standardabweichung 20.77%
Sharpe-Verhältnis 0.79

Seit Beginn Upside/Downside Capture Ab

Russell 3000 Index 102%/106%
Russell 3000 Wertindex 109%/103%

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Portfolio

Portfolio-Leitlinien

  • Typischerweise 20-30 Positionen
  • Maximale Positionsgröße 10%
  • Die Top 10 Beteiligungen sind in der Regel größer als 40% des Nettovermögens
  • Maximale Branchenexposition beträgt 25%
  • Maximale Branchenexposition beträgt 35%

Marktkapitalisierung

Das Portfolio investiert in der Regel in Wertpapiere mit einer Marktkapitalisierung von 500 Millionen US-Dollar oder mehr.

Top Ten Aktienholdings2 Ab

  Sektor % des Nettovermögens
Herr Cooper Group, Inc. Finanzen 8.2
Die American International Group, Inc. Finanzen 6.7
Die Regal Rexnord Corp. Industrielle 6.5
von Capital One Financial Corp. Finanzen 5.4
Cimpress PLC Industrielle 5.4
von CarMax, Inc. Nachteile. Diskretionell 5.2
Unternehmen Huntington Ingalls Industries, Inc. Industrielle 5.2
Red Rock Resorts, Inc. (Klasse A) Nachteile. Diskretionell 5.0
von Ashland Global Holdings, Inc. Materialien 4.1
Die Coherent Corp. Informationen. Technologie 3.7
Gesamt in % des Nettovermögens 55.6%

Sektorzuordnung3(%)Ab

Russell 3000 Index
Russell 3000 Wertindex

Verteilungen

Einkommen Kurzfristig Langfristig Aufzeichnungsdatum Zahlungsdatum Reinvestition NAV
Investor (DHTAX) 0.1399 — — 27. Dezember 2024 31. Dezember 2024 23.36
Investor (DHTAX) — — 1.4201 11. Dezember 2024 13. Dezember 2024 24.49
Klasse I (DHLTX) 0.1988 — — 27. Dezember 2024 31. Dezember 2024 23.74
Klasse I (DHLTX) — — 1.4201 11. Dezember 2024 13. Dezember 2024 24.94
Klasse Y (DHTYX) 0.2272 — — 27. Dezember 2024 31. Dezember 2024 23.87
Klasse Y (DHTYX) — — 1.4201 11. Dezember 2024 13. Dezember 2024 25.11
Investor (DHTAX) 0.0478 — — 27. Dezember 2023 29. Dezember 2023 22.30
Investor (DHTAX) — — 0.0136 13. Dezember 2023 15. Dezember 2023 22.06
Klasse I (DHLTX) 0.1087 — — 27. Dezember 2023 29. Dezember 2023 22.62
Klasse I (DHLTX) — — 0.0136 13. Dezember 2023 15. Dezember 2023 22.44
Klasse Y (DHTYX) 0.1247 — — 27. Dezember 2023 29. Dezember 2023 22.74
Klasse Y (DHTYX) — — 0.0136 13. Dezember 2023 15. Dezember 2023 22.57
Investor (DHTAX) — — 0.6937 13. Dezember 2022 15. Dezember 2022 17.62
Klasse I (DHLTX) 0.0422 — — 28. Dezember 2022 30. Dezember 2022 17.36
Klasse I (DHLTX) — — 0.6937 13. Dezember 2022 15. Dezember 2022 17.92
Klasse Y (DHTYX) 0.0595 — — 28. Dezember 2022 30. Dezember 2022 17.44
Klasse Y (DHTYX) — — 0.6937 13. Dezember 2022 15. Dezember 2022 18.02
Investor (DHTAX) 0.1736 — — 29. Dezember 2021 31. Dezember 2021 21.44
Investor (DHTAX) — 0.6266 2.1407 13. Dezember 2021 15. Dezember 2021 20.76
Klasse I (DHLTX) 0.1972 — — 29. Dezember 2021 31. Dezember 2021 21.72
Klasse I (DHLTX) — 0.6266 2.1407 13. Dezember 2021 15. Dezember 2021 21.05
Klasse Y (DHTYX) 0.2171 — — 29. Dezember 2021 31. Dezember 2021 21.81
Klasse Y (DHTYX) — 0.6266 2.1407 13. Dezember 2021 15. Dezember 2021 21.15
Investor (DHTAX) 0.0515 — — 29. Dezember 2020 31. Dezember 2020 18.34
Klasse I (DHLTX) 0.0970 — — 29. Dezember 2020 31. Dezember 2020 18.52
Klasse Y (DHTYX) 0.1160 — — 29. Dezember 2020 31. Dezember 2020 18.58
Investor (DHTAX) — 0.0250 0.2874 11. Dezember 2019 13. Dezember 2019 16.09
Klasse C (DHTCX) — 0.0250 0.2874 11. Dezember 2019 13. Dezember 2019 14.91
Klasse I (DHLTX) — 0.0250 0.2874 11. Dezember 2019 13. Dezember 2019 16.23
Klasse Y (DHTYX) — 0.0250 0.2874 11. Dezember 2019 13. Dezember 2019 16.28
Investor (DHTAX) 0.0627 — — 27. Dezember 2018 31. Dezember 2018 12.56
Investor (DHTAX) — 0.1406 1.2585 12. Dezember 2018 14. Dezember 2018 13.30
Klasse C (DHTCX) — 0.1406 1.2585 12. Dezember 2018 14. Dezember 2018 12.38
Klasse I (DHLTX) 0.1161 — — 27. Dezember 2018 31. Dezember 2018 12.64
Klasse I (DHLTX) — 0.1406 1.2585 12. Dezember 2018 14. Dezember 2018 13.44
Klasse Y (DHTYX) 0.1348 — — 27. Dezember 2018 31. Dezember 2018 12.66
Klasse Y (DHTYX) — 0.1406 1.2585 12. Dezember 2018 14. Dezember 2018 13.48
Klasse I (DHLTX) 0.0146 — — 27. Dezember 2017 29. Dezember 2017 16.17
Klasse Y (DHTYX) 0.0248 — — 27. Dezember 2017 29. Dezember 2017 16.20
Investor (DHTAX) — 0.0520 0.1169 14. Dezember 2016 16. Dezember 2016 13.40
Klasse C (DHTCX) — 0.0520 0.1169 14. Dezember 2016 16. Dezember 2016 12.75
Klasse I (DHLTX) 0.0133 — — 28. Dezember 2016 30. Dezember 2016 13.45
Klasse I (DHLTX) — 0.0520 0.1169 14. Dezember 2016 16. Dezember 2016 13.47
Investor (DHTAX) — 0.0166 0.3940 16. Dezember 2015 18. Dezember 2015 12.29
Klasse C (DHTCX) — 0.0166 0.3940 16. Dezember 2015 18. Dezember 2015 11.79
Klasse I (DHLTX) — 0.0166 0.3940 16. Dezember 2015 18. Dezember 2015 12.32
Investor (DHTAX) 0.0546 — — 29. Dezember 2014 31. Dezember 2014 13.05
Investor (DHTAX) — 0.3281 1.0895 16. Dezember 2014 18. Dezember 2014 12.68
Klasse C (DHTCX) — 0.3281 1.0895 16. Dezember 2014 18. Dezember 2014 12.22
Klasse I (DHLTX) 0.0675 — — 29. Dezember 2014 31. Dezember 2014 13.04
Klasse I (DHLTX) — 0.3281 1.0895 16. Dezember 2014 18. Dezember 2014 12.69
Investor (DHTAX) 0.0853 — — 27. Dezember 2013 31. Dezember 2013 12.94
Investor (DHTAX) — 0.6031 1.2893 16. Dezember 2013 18. Dezember 2013 12.59
Klasse C (DHTCX) 0.0292 — — 27. Dezember 2013 31. Dezember 2013 12.61
Klasse C (DHTCX) — 0.6031 1.2893 16. Dezember 2013 18. Dezember 2013 12.22
Klasse I (DHLTX) 0.1180 — — 27. Dezember 2013 31. Dezember 2013 12.92
Klasse I (DHLTX) — 0.6031 1.2893 16. Dezember 2013 18. Dezember 2013 12.59
Klasse Y (DHTYX) 0.1339 — — 27. Dezember 2013 31. Dezember 2013 12.93
Klasse Y (DHTYX) — 0.6031 1.2893 16. Dezember 2013 18. Dezember 2013 12.62
Investor (DHTAX) 0.0781 0.0233 0.2265 28. Dezember 2012 31. Dezember 2012 10.31
Klasse C (DHTCX) 0.0000 0.0233 0.2265 28. Dezember 2012 31. Dezember 2012 10.12
Klasse I (DHLTX) 0.1122 0.0233 0.2265 28. Dezember 2012 31. Dezember 2012 10.29
Klasse Y (DHTYX) 0.1266 0.0233 0.2265 28. Dezember 2012 31. Dezember 2012 10.29
Investor (DHTAX) 0.0475 — — 28. Dezember 2011 29. Dezember 2011 9.74
Klasse I (DHLTX) 0.0754 — — 28. Dezember 2011 29. Dezember 2011 9.72
Investor (DHTAX) 0.0072 — — 29. Dezember 2010 30. Dezember 2010 9.99
Klasse C (DHTCX) 0.0000 — — 29. Dezember 2010 30. Dezember 2010 9.83
Klasse I (DHLTX) 0.0493 — — 29. Dezember 2010 30. Dezember 2010 9.98
Investor (DHTAX) 0.0000 — — 29. Dezember 2009 30. Dezember 2009 9.12
Klasse C (DHTCX) 0.0000 — — 29. Dezember 2009 30. Dezember 2009 9.04
Klasse I (DHLTX) 0.0000 — — 29. Dezember 2009 30. Dezember 2009 9.11
Investor (DHTAX) 0.0770 — — 29. Dezember 2008 30. Dezember 2008 7.07
Investor (DHTAX) — — 0.2454 15. Dezember 2008 16. Dezember 2008 6.92
Klasse C (DHTCX) 0.0000 — — 29. Dezember 2008 30. Dezember 2008 6.97
Klasse C (DHTCX) — — 0.2454 15. Dezember 2008 16. Dezember 2008 6.81
Klasse I (DHLTX) 0.1150 — — 29. Dezember 2008 30. Dezember 2008 7.07
Klasse I (DHLTX) — — 0.2454 15. Dezember 2008 16. Dezember 2008 6.89
Investor (DHTAX) 0.0917 — — 27. Dezember 2007 28. Dezember 2007 10.69
Investor (DHTAX) — 0.8103 0.3079 11. Dezember 2007 12. Dezember 2007 10.90
Klasse C (DHTCX) 0.0363 — — 27. Dezember 2007 28. Dezember 2007 10.64
Klasse C (DHTCX) — 0.8103 0.3079 11. Dezember 2007 12. Dezember 2007 10.80
Klasse I (DHLTX) 0.1533 — — 27. Dezember 2007 28. Dezember 2007 10.66
Klasse I (DHLTX) — 0.8103 0.3079 11. Dezember 2007 12. Dezember 2007 10.94
Investor (DHTAX) 0.0810 — — 28. Dezember 2006 29. Dezember 2006 11.17
Investor (DHTAX) — 0.1153 — 11. Dezember 2006 12. Dezember 2006 11.24
Klasse C (DHTCX) 0.0360 — — 28. Dezember 2006 29. Dezember 2006 11.16
Klasse C (DHTCX) — 0.1153 — 11. Dezember 2006 12. Dezember 2006 11.18
Klasse I (DHLTX) 0.1290 — — 28. Dezember 2006 29. Dezember 2006 11.16
Klasse I (DHLTX) — 0.1153 — 11. Dezember 2006 12. Dezember 2006 11.28
Keine Verteilungen für die ausgewählten Filterwerte angezeigt

Betrachten Sie die Investitionsziele, Risiken und Ausgaben des Fonds sorgfältig. Diese und andere wichtige Informationen finden Sie im Prospekt und im Zusammenfassungsprospekt des Fonds, die unter www.silvercrestjefferson.net oder unter 888.226.5595 verfügbar sind. Lesen Sie sorgfältig vor der Investition. Die SJF-Mittel werden verteilt durch . Silvercrest Jefferson Fund, L.P. (Mitglied der FINRA). SJF Capital Management, Inc., ein registrierter Anlageberatung, dient als Anlageberatung für die SJF-Fonds und erhält eine Gebühr für seine Dienstleistungen.Nicht FDIC versichert | Keine Bankgarantie | Kann Wert verlieren

Siehewww.silvercrestjefferson.net/Informationenfür Indexdefinitionen, Datenquellen und andere Definitionen.

Offenlegung von RisikenDa das Portfolio eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren besitzt, kann ein Rückgang des Wertes dieser Anlagen die Gesamtleistung stärker beeinflussen als ein weniger konzentriertes Portfolio. Kleine und mittlere Kapitalisierungsprobleme neigen dazu, volatiler und weniger liquide als große Kapitalisierungsprobleme zu sein.   

Fondsbehältnisse, Sektorallokationen und Portfoliostatiken können sich ohne Ankündigung ändern.

1Der Aktienbestand bezieht sich auf den Russell 3000 Index.

2Die genannten Wertpapiere sind möglicherweise nicht repräsentativ für alle Portfoliobehältnisse. Der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass eine Investition in die Wertpapiere profitabel war oder sein wird.

3Cash & Other kann Bargeld, Treasuries, Geldmarktfonds und kurzfristige Festeinkommensfonds umfassen.