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Wir sind langfristige, eigenwertige Investoren, die jede Aktie als wahres Eigentumsinteresse behandeln. Wir suchen, was wir glauben, gute Geschäfte zu kaufen, die wir zu einem Rabatt auf unsere Schätzung des intrinsischen Wertes verstehen können.

Das Team

Anzahl der Gruppenartikel: 2
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Austin Hawley, CFA

Portfoliomanager

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Rick Snowdon, CFA

Portfoliomanager

Philosophie und Prozess Highlights

Unter unserer intrinsischen Wertphilosophie:

Betrachten Sie jede Investition als einen Teilbesitz an diesem Unternehmen

Immer mit Sicherheitsmarge investieren

Ein langfristiges Investitionstemperament

Erkennen Sie, dass Marktpreis und intrinsischer Wert über einen angemessenen Zeitraum konvergieren

Verwandte Erkenntnisse

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Rücksendungen

Periode und jährliche Gesamtrendite (%)
Seit Beginn
(30. Juni 2000)		 20 Jahre15 Jahre10 Jahre5 Jahre3 Jahre1JYTD3MOJuli
Bruttogebühren 11.57 11.00 13.66 11.50 18.56 14.05 6.20 6.72 14.83 2.54
Netto Gebühren 10.62 10.07 12.72 10.59 17.61 13.14 5.35 6.23 14.60 2.47
Russell 3000 Index 8.11 10.43 14.12 13.02 15.19 16.42 15.68 8.08 14.20 2.20
Russell 3000 Wertindex 7.87 7.90 10.99 9.09 13.16 10.27 8.11 6.21 7.82 0.62
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Periode und jährliche Gesamtrendite (%)
Seit Beginn
(30. Juni 2000)		 20 Jahre15 Jahre10 Jahre5 Jahre3 Jahre1JYTD2Q25
Bruttogebühren 11.50 11.15 13.90 11.47 19.74 17.21 10.64 4.08 7.53
Netto Gebühren 10.55 10.22 12.96 10.56 18.78 16.27 9.76 3.66 7.31
Russell 3000 Index 8.04 10.53 14.46 12.96 15.96 19.08 15.30 5.75 10.99
Russell 3000 Wertindex 7.87 8.03 11.43 9.04 13.87 12.48 13.30 5.55 3.84
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Vergangene Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.Die zusammengesetzten Ergebnisse spiegeln die Reinvestition von Dividenden, Kapitalgewinnen und sonstigen Erträgen gegebenenfalls wider. Die Nettorentwicklung wird berechnet, indem die Bruttorendite um die höchste angegebene Gebühr im zusammengesetzten Gebührplan reduziert wird. Nur Transaktionskosten werden von der Bruttogebührenreklatation abgezogen. Vor dem 30. September 2022 wurden tatsächliche Gebühren für die Berechnung der Nettorenditen verwendet. Alle Netto-Renditen wurden rückwirkend geändert, um die höchste Gebühr im Zusammengesetzten Gebührplan widerzuspiegeln. Um einen GIPS-Bericht für alle Komponenten anzuzeigen,klicken Sie hier.

Kalenderjahr Renditen(%)

Jahr Bruttogebühren Netto GebührenRussell 3000 IndexRussell 3000 Wertindex
2024 14.05 13.14 23.81 13.98
2023 31.65 30.60 25.96 11.66
2022 -16.47 -17.14 -19.21 -7.98
2021 34.48 33.41 25.66 25.37
2020 15.64 14.72 20.89 2.87
2019 31.91 30.86 31.02 26.26
2018 -11.19 -11.93 -5.24 -8.58
2017 21.26 20.23 21.13 13.19
2016 10.84 9.90 12.74 18.40
2015 -0.47 -1.32 0.48 -4.13
2014 12.59 11.63 12.56 12.70
2013 45.86 44.62 33.55 32.69
2012 12.70 11.74 16.42 17.55
2011 -0.58 -1.42 1.03 -0.10
2010 11.51 10.56 16.93 16.23

Peer Group Quartil Rankings1 Ab

Diamant
Hügel
Prozentil
11.
10.
21.
60.

Statistiken

Portfolio-Eigenschaften vs. Benchmark2,3 Ab

  Composite auswählen Russell 3000 IndexRussell 3000 Wertindex
Anfang 30. Juni 2000 ——
Status Öffnen ——
Median Vorwärts P/E 15,5x 17,6x15,8x
Median Trailing P/E 18,5x 20,4x18,1x
Durchschnittspreis/Buch 1,8x 2,1x1,6 x
Median Preis/Verkauf 2,3x 2,3x1,9x
Mediane Marktkapitalisierung. $19.8B $2.1B1,9B$
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung. $48.1B $977.5B $256.3B
Portfolio Umsatz (5 Jahre) 61% ——
Aktives Teilen vs. 97%/95% ——
Upside/Downside Capture Ratio gegenüber Core Benchmark 112%/97% ——
Upside/Downside Capture Ratio vs. Wertbenchmark 116%/99% ——

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Portfolio

Portfolio-Leitlinien

  • Typischerweise 20-30 Positionen
  • Maximale Positionsgröße 10%
  • Die Top 10 Beteiligungen sind in der Regel größer als 40% des Nettovermögens
  • Maximale Branchenexposition beträgt 25%
  • Maximale Branchenexposition beträgt 35%

Marktkapitalisierung

Das Portfolio investiert in der Regel in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 500 Millionen Dollar.

Top Ten Aktienholdings4 Ab

  Sektor % des Nettovermögens
Herr Cooper Group, Inc. Finanzen 8.1
Die American International Group, Inc. Finanzen 6.7
Die Regal Rexnord Corp. Industrielle 6.5
Cimpress PLC Industrielle 5.5
von Capital One Financial Corp. Finanzen 5.4
von CarMax, Inc. Nachteile. Diskretionell 5.2
Unternehmen Huntington Ingalls Industries, Inc. Industrielle 5.2
Red Rock Resorts, Inc. (Klasse A) Nachteile. Diskretionell 5.0
von Ashland Global Holdings, Inc. Materialien 4.1
Die Coherent Corp. Informationen. Technologie 3.7
Gesamt in % des Nettovermögens 55.5%
Gesamtzahl der Beteiligungen 26

Sektorzuordnung5(%)Ab

Russell 3000 Index
Russell 3000 Wertindex

1Quelle: eVestment Analytics. Ranking im eVestment US All Cap Value Equity Universum basierend auf den monatlichen Renditen brutto Gebühren. Rankingdaten berechnet am 21. Jul 2025 (Stand: 30. Jun 2025) und können sich ändern, wenn weitere Unternehmen in der Kategorie Daten einreichen. SJF zahlt eVestment eine jährliche Gebühr, um auf ihre Plattform zuzugreifen und ihre Daten, einschließlich Peer Group Rankings, in Marketingmaterialien zu verwenden. SJF zahlt nicht für das Ranking.

2Quelle: FactSet. Der Russell 3000 Index ist der Kernberchmark. Der Russell 3000 Value Index ist der Wertbenchmark.Upside/Downside Aufnahme:Quelle: eVestment Analytics basierend auf monatlichen Erträgen vom 1. Juli 2000 bis zum 30. Juni 2025.

3Die Daten sind gegebenenfalls brutto Gebühren angezeigt und sollten in Verbindung mit den in diesem Dokument enthaltenen Netto-Gebührenreklaraturen angesehen werden.

4Die genannten Wertpapiere sind möglicherweise nicht repräsentativ für alle Portfoliobehältnisse. Der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass eine Investition in die Wertpapiere profitabel war oder sein wird.

5Cash & Other kann Bargeld, Treasuries, Geldmarktfonds und kurzfristige Festeinkommensfonds umfassen.

Indexdatenquelle: London Stock Exchange Group PLC. Siehewww.silvercrestjefferson.net/Informationenfür Indexdefinitionen, Datenquellen und andere Definitionen.