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Small Cap Fonds

Wir sind langfristige, eigenwertige Investoren, die jede Aktie als wahres Eigentumsinteresse behandeln. Wir suchen, was wir glauben, gute Geschäfte zu kaufen, die wir zu einem Rabatt auf unsere Schätzung des intrinsischen Wertes verstehen können.

Das Team

Anzahl der Gruppenartikel: 2
set at runtime

Ethan Wallace, CFA

Portfoliomanager

Anzahl der Gruppenartikel: 2
set at runtime

Kristen Sheffield, CFA, CIPM

Portfolio Spezialist

Philosophie und Prozess Highlights

Unter unserer intrinsischen Wertphilosophie:

Betrachten Sie jede Investition als einen Teilbesitz an diesem Unternehmen

Immer mit Sicherheitsmarge investieren

Ein langfristiges Investitionstemperament

Erkennen Sie, dass Marktpreis und intrinsischer Wert über einen angemessenen Zeitraum konvergieren

Small Cap Fonds

Gesamte Nettovermögenswerte

$ 223MM
Ab

Anfang

29. Dezember 2000

Ticker

DHSCX (Investor)
DHSIX (Klasse I)
DHSYX (Klasse Y)

Status

Öffnen

Rücksendungen

Ab 12 Sep 2025 Periode und jährliche Gesamtrendite (%) Kostenverhältnis (%)
NAV ($)YTD
Zurück
(%)		 Seit Beginn
(29. Dezember 2000)		 20 Jahre15 Jahre10 Jahre5 Jahre3 Jahre1J3MOAugustInsgesamt
Anleger (DHSCX) 24.72 7.43 9.69 7.25 9.43 7.78 15.71 13.93 10.42 15.33 5.84 1.26
Klasse I (DHSIX) 25.71 7.71 9.97 7.58 9.74 8.09 16.04 14.23 10.72 15.38 5.87 0.97
Klasse Y (DHSYX) 25.81 7.77 9.94 7.55 9.83 8.22 16.19 14.40 10.85 15.46 5.88 0.85
Russell 2000 Index — — 8.09 8.00 11.06 8.88 10.13 10.28 8.17 14.93 7.14 —
Russell 2000 Wertindex — — 8.50 7.15 10.14 8.62 13.06 8.84 5.83 15.85 8.47 —
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Ab 12 Sep 2025 Periode und jährliche Gesamtrendite (%) Kostenverhältnis (%)
NAV ($)YTD
Zurück
(%)		 Seit Beginn
(29. Dezember 2000)		 20 Jahre15 Jahre10 Jahre5 Jahre3 Jahre1J3MOInsgesamt
Anleger (DHSCX) 24.72 7.43 9.36 7.07 8.91 6.46 15.61 12.91 7.83 11.66 1.26
Klasse I (DHSIX) 25.71 7.71 9.64 7.40 9.22 6.77 15.94 13.23 8.16 11.75 0.97
Klasse Y (DHSYX) 25.81 7.77 9.61 7.36 9.31 6.90 16.09 13.38 8.30 11.80 0.85
Russell 2000 Index — — 7.77 7.76 10.35 7.12 10.04 10.00 7.68 8.50 —
Russell 2000 Wertindex — — 8.12 6.80 9.35 6.72 12.47 7.45 5.54 4.97 —
Streichen oder nach rechts scrollen, um weitere Daten zu erhalten

Die zitierten Leistungsdaten repräsentieren vergangene Leistungen. Vergangene Ergebnisse sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Investitionsrenditen und Hauptwerte schwanken, so dass die Aktien eines Investors, wenn sie eingelöst werden, mehr oder weniger wert sind als ihre ursprünglichen Kosten. Die aktuelle Leistung des Fonds kann niedriger oder höher sein als die notierte Leistung.Performance setzt eine Reinvestition aller Verteilungen voraus. Erträge für Zeiträume von weniger als einem Jahr werden nicht jährlich verarbeitet. Aktien der Klasse I und Aktien der Klasse Y umfassen die Aktienperformance der Investoren, die vor der Gründung von Aktien der Klasse I und Aktien der Klasse Y erzielt wurde.

Kalenderjahr Renditen(%)

Jahr Klasse I (DHSIX) Russell 2000 IndexRussell 2000 Wertindex
2024 13.22 11.54 8.05
2023 23.22 16.93 14.65
2022 -14.77 -20.44 -14.48
2021 32.83 14.82 28.27
2020 -0.28 19.96 4.63
2019 21.75 25.52 22.39
2018 -14.88 -11.01 -12.86
2017 10.95 14.65 7.84
2016 14.45 21.31 31.74
2015 -3.47 -4.41 -7.47
2014 4.86 4.89 4.22
2013 40.08 38.82 34.52
2012 13.17 16.35 18.05
2011 -6.91 -4.18 -5.50
2010 23.39 26.85 24.50

"Wenn ein Unternehmen die Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit hat, seinen Wert im Laufe der Zeit zu steigern und unterhalb dessen handelt, was wir für eine vernünftige langfristige Bewertung halten, legt es Geduld auf unsere Seite und ermöglicht es uns, in herausfordernden Umgebungen rational zu bleiben."

— Ethan Wallace, CFA, Portfolio Manager

Erfahren Sie mehr über unsere Philosophie

Statistiken

Eigenschaften des Portfolios1 Ab

Verteilungsfrequenz Jährlich
Mediane Marktkapitalisierung 1,3 Mrd. Dollar
Portfolio Umsatz (12 Monate hinterher) 57%
Aktives Teilen 98%
Anzahl der Beteiligungen im Portfolio 58

Fünfjährige Risikostatistik Ab

Russell 2000 Index Russell 2000 Wertindex
Alpha 5.88% 3.86%
Beta 0.92% 0.91%
R-Quadrat 88.42% 90.40%
Standardabweichung 21.31%
Sharpe-Verhältnis 0.66

Seit Beginn Upside/Downside Capture Ab

Russell 2000 Index 90%/80%
Russell 2000 Wertindex 92%/84%

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Portfolio

Portfolio-Leitlinien

  • 50 bis 80 Positionen
  • Maximale Positionsgröße beträgt 7%
  • Die Top 10 Beteiligungen sind in der Regel größer als 25% des Nettovermögens
  • Maximale Branchenexposition beträgt 20%
  • Maximale Branchenexposition beträgt 30%

Marktkapitalisierung

Das Portfolio investiert in der Regel in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 3 Milliarden US-Dollar (oder, falls größer, der maximalen Marktkapitalisierung von Unternehmen im allgemeinen im Kapitalisierungsbereich des Russell 2000 Index) zum Zeitpunkt des Kaufs.

Top Ten Aktienholdings2 Ab

  Sektor % des Nettovermögens
Red Rock Resorts, Inc. (Klasse A) Nachteile. Diskretionell 6.2
Unternehmen Ryman Hospitality Properties, Inc. Immobilien 4.5
von Ducommun, Inc. Industrielle 4.3
Bank OZK Finanzen 4.0
Triumph Financial, Inc. Finanzen 3.7
Herr Cooper Group, Inc. Finanzen 3.4
Astrana Gesundheit, Inc. Gesundheitsversorgung 2.9
Über Live Oak Bancshares, Inc. Finanzen 2.9
Die Graham Corp. Industrielle 2.8
Vereinigte Staaten Lime & Minerals, Inc. Materialien 2.8
Gesamt in % des Nettovermögens 37.7%

Sektorzuordnung3(%)Ab

Russell 2000 Index
Russell 2000 Wertindex

Verteilungen

Einkommen Kurzfristig Langfristig Aufzeichnungsdatum Zahlungsdatum Reinvestition NAV
Anleger (DHSCX) 1.1778 — — 27. Dezember 2024 31. Dezember 2024 22.83
Anleger (DHSCX) — — 2.5266 11. Dezember 2024 13. Dezember 2024 25.62
Klasse I (DHSIX) 1.2478 — — 27. Dezember 2024 31. Dezember 2024 23.69
Klasse I (DHSIX) — — 2.5266 11. Dezember 2024 13. Dezember 2024 26.61
Klasse Y (DHSYX) 1.2790 — — 27. Dezember 2024 31. Dezember 2024 23.77
Klasse Y (DHSYX) — — 2.5266 11. Dezember 2024 13. Dezember 2024 26.73
Anleger (DHSCX) 0.6257 — — 27. Dezember 2023 29. Dezember 2023 23.84
Anleger (DHSCX) — — 6.6109 13. Dezember 2023 15. Dezember 2023 24.06
Klasse I (DHSIX) 0.7021 — — 27. Dezember 2023 29. Dezember 2023 24.61
Klasse I (DHSIX) — — 6.6109 13. Dezember 2023 15. Dezember 2023 24.89
Klasse Y (DHSYX) 0.7425 — — 27. Dezember 2023 29. Dezember 2023 24.68
Klasse Y (DHSYX) — — 6.6109 13. Dezember 2023 15. Dezember 2023 24.99
Anleger (DHSCX) 0.1529 — — 28. Dezember 2022 30. Dezember 2022 25.14
Anleger (DHSCX) — — 4.4001 13. Dezember 2022 15. Dezember 2022 25.79
Klasse I (DHSIX) 0.2361 — — 28. Dezember 2022 30. Dezember 2022 25.75
Klasse I (DHSIX) — — 4.4001 13. Dezember 2022 15. Dezember 2022 26.50
Klasse Y (DHSYX) 0.2728 — — 28. Dezember 2022 30. Dezember 2022 25.80
Klasse Y (DHSYX) — — 4.4001 13. Dezember 2022 15. Dezember 2022 26.58
Anleger (DHSCX) 0.0733 — — 29. Dezember 2021 31. Dezember 2021 34.67
Anleger (DHSCX) — 0.1724 5.8076 13. Dezember 2021 15. Dezember 2021 33.55
Klasse I (DHSIX) 0.1840 — — 29. Dezember 2021 31. Dezember 2021 35.38
Klasse I (DHSIX) — 0.1724 5.8076 13. Dezember 2021 15. Dezember 2021 34.34
Klasse Y (DHSYX) 0.2247 — — 29. Dezember 2021 31. Dezember 2021 35.43
Klasse Y (DHSYX) — 0.1724 5.8076 13. Dezember 2021 15. Dezember 2021 34.44
Anleger (DHSCX) 0.0988 — — 29. Dezember 2020 31. Dezember 2020 30.90
Klasse I (DHSIX) 0.1918 — — 29. Dezember 2020 31. Dezember 2020 31.43
Klasse Y (DHSYX) 0.2252 — — 29. Dezember 2020 31. Dezember 2020 31.46
Anleger (DHSCX) 0.3387 — — 27. Dezember 2019 31. Dezember 2019 31.18
Anleger (DHSCX) — — 1.8274 11. Dezember 2019 13. Dezember 2019 31.11
Klasse C (DHSMX) 0.0043 — — 27. Dezember 2019 31. Dezember 2019 26.29
Klasse C (DHSMX) — — 1.8274 11. Dezember 2019 13. Dezember 2019 25.96
Klasse I (DHSIX) 0.4390 — — 27. Dezember 2019 31. Dezember 2019 31.71
Klasse I (DHSIX) — — 1.8274 11. Dezember 2019 13. Dezember 2019 31.74
Klasse Y (DHSYX) 0.4824 — — 27. Dezember 2019 31. Dezember 2019 31.74
Klasse Y (DHSYX) — — 1.8274 11. Dezember 2019 13. Dezember 2019 31.80
Anleger (DHSCX) — — 2.8330 12. Dezember 2018 14. Dezember 2018 28.95
Klasse C (DHSMX) — — 2.8330 12. Dezember 2018 14. Dezember 2018 24.61
Klasse I (DHSIX) 0.0937 — — 27. Dezember 2018 31. Dezember 2018 27.87
Klasse I (DHSIX) — — 2.8330 12. Dezember 2018 14. Dezember 2018 29.51
Klasse Y (DHSYX) 0.1150 — — 27. Dezember 2018 31. Dezember 2018 27.90
Klasse Y (DHSYX) — — 2.8330 12. Dezember 2018 14. Dezember 2018 29.56
Anleger (DHSCX) 0.1319 — — 27. Dezember 2017 29. Dezember 2017 35.84
Anleger (DHSCX) — — 2.2463 13. Dezember 2017 15. Dezember 2017 35.06
Klasse C (DHSMX) — — 2.2463 13. Dezember 2017 15. Dezember 2017 30.39
Klasse I (DHSIX) 0.2479 — — 27. Dezember 2017 29. Dezember 2017 36.37
Klasse I (DHSIX) — — 2.2463 13. Dezember 2017 15. Dezember 2017 35.69
Klasse Y (DHSYX) 0.2878 — — 27. Dezember 2017 29. Dezember 2017 36.38
Klasse Y (DHSYX) — — 2.2463 13. Dezember 2017 15. Dezember 2017 35.74
Anleger (DHSCX) — 0.0037 0.8550 14. Dezember 2016 16. Dezember 2016 34.48
Klasse C (DHSMX) — 0.0037 0.8550 14. Dezember 2016 16. Dezember 2016 30.39
Klasse I (DHSIX) 0.0748 — — 28. Dezember 2016 30. Dezember 2016 34.97
Klasse I (DHSIX) — 0.0037 0.8550 14. Dezember 2016 16. Dezember 2016 35.03
Klasse Y (DHSYX) 0.1014 — — 28. Dezember 2016 30. Dezember 2016 34.98
Klasse Y (DHSYX) — 0.0037 0.8550 14. Dezember 2016 16. Dezember 2016 35.08
Anleger (DHSCX) 0.0931 — — 29. Dezember 2015 31. Dezember 2015 31.09
Anleger (DHSCX) — 0.0357 0.3745 16. Dezember 2015 18. Dezember 2015 30.82
Klasse C (DHSMX) — 0.0357 0.3745 16. Dezember 2015 18. Dezember 2015 27.38
Klasse I (DHSIX) 0.2010 — — 29. Dezember 2015 31. Dezember 2015 31.49
Klasse I (DHSIX) — 0.0357 0.3745 16. Dezember 2015 18. Dezember 2015 31.32
Klasse Y (DHSYX) 0.2376 — — 29. Dezember 2015 31. Dezember 2015 31.49
Klasse Y (DHSYX) — 0.0357 0.3745 16. Dezember 2015 18. Dezember 2015 31.36
Anleger (DHSCX) — 0.0402 1.5337 16. Dezember 2014 18. Dezember 2014 31.77
Klasse C (DHSMX) — 0.0402 1.5337 16. Dezember 2014 18. Dezember 2014 28.48
Klasse I (DHSIX) 0.0547 — — 29. Dezember 2014 31. Dezember 2014 33.26
Klasse I (DHSIX) — 0.0402 1.5337 16. Dezember 2014 18. Dezember 2014 32.24
Klasse Y (DHSYX) 0.0978 — — 29. Dezember 2014 31. Dezember 2014 33.27
Klasse Y (DHSYX) — 0.0402 1.5337 16. Dezember 2014 18. Dezember 2014 32.29
Anleger (DHSCX) 0.0306 — — 27. Dezember 2013 31. Dezember 2013 32.57
Anleger (DHSCX) — — 2.0559 16. Dezember 2013 18. Dezember 2013 31.98
Klasse C (DHSMX) — — 2.0559 16. Dezember 2013 18. Dezember 2013 29.01
Klasse I (DHSIX) 0.1081 — — 27. Dezember 2013 31. Dezember 2013 29.57
Klasse I (DHSIX) — — 2.0559 16. Dezember 2013 18. Dezember 2013 32.42
Klasse Y (DHSYX) 0.1460 — — 27. Dezember 2013 31. Dezember 2013 32.95
Klasse Y (DHSYX) — — 2.0559 16. Dezember 2013 18. Dezember 2013 32.45
Anleger (DHSCX) 0.0863 0.1354 0.8175 28. Dezember 2012 31. Dezember 2012 24.54
Klasse C (DHSMX) 0.0000 0.1354 0.8175 28. Dezember 2012 31. Dezember 2012 22.56
Klasse I (DHSIX) 0.1540 0.1354 0.8175 28. Dezember 2012 31. Dezember 2012 24.80
Klasse Y (DHSYX) 0.2034 0.1354 0.8175 28. Dezember 2012 31. Dezember 2012 24.79
Anleger (DHSCX) — 0.0357 0.8484 14. Dezember 2011 15. Dezember 2011 22.37
Klasse C (DHSMX) — 0.0357 0.8484 14. Dezember 2011 15. Dezember 2011 20.72
Klasse I (DHSIX) 0.0330 — — 28. Dezember 2011 29. Dezember 2011 23.40
Klasse I (DHSIX) — 0.0357 0.8484 14. Dezember 2011 15. Dezember 2011 22.62
Anleger (DHSCX) 0.0000 — — 29. Dezember 2010 30. Dezember 2010 25.89
Anleger (DHSCX) — — 0.4062 15. Dezember 2010 16. Dezember 2010 25.64
Klasse C (DHSMX) 0.0000 — — 29. Dezember 2010 30. Dezember 2010 24.23
Klasse C (DHSMX) — — 0.4062 15. Dezember 2010 16. Dezember 2010 24.01
Klasse I (DHSIX) 0.0000 — — 29. Dezember 2010 30. Dezember 2010 26.11
Klasse I (DHSIX) — — 0.4062 15. Dezember 2010 16. Dezember 2010 25.86
Anleger (DHSCX) 0.0000 — — 29. Dezember 2009 30. Dezember 2009 21.54
Klasse C (DHSMX) 0.0000 — — 29. Dezember 2009 30. Dezember 2009 20.33
Klasse I (DHSIX) 0.0109 — — 29. Dezember 2009 30. Dezember 2009 21.63
Anleger (DHSCX) 0.1157 — — 29. Dezember 2008 30. Dezember 2008 16.12
Anleger (DHSCX) — 0.0259 — 15. Dezember 2008 16. Dezember 2008 16.14
Klasse C (DHSMX) 0.0000 — — 29. Dezember 2008 30. Dezember 2008 15.33
Klasse C (DHSMX) — 0.0259 — 15. Dezember 2008 16. Dezember 2008 15.25
Klasse I (DHSIX) 0.1892 — — 29. Dezember 2008 30. Dezember 2008 16.13
Klasse I (DHSIX) — 0.0259 — 15. Dezember 2008 16. Dezember 2008 16.23
Anleger (DHSCX) 0.0754 — — 27. Dezember 2007 28. Dezember 2007 22.63
Anleger (DHSCX) — 0.0087 1.4881 11. Dezember 2007 12. Dezember 2007 22.90
Klasse C (DHSMX) 0.0000 — — 27. Dezember 2007 28. Dezember 2007 21.54
Klasse C (DHSMX) — 0.0087 1.4881 11. Dezember 2007 12. Dezember 2007 21.73
Klasse I (DHSIX) 0.1770 — — 27. Dezember 2007 28. Dezember 2007 22.67
Klasse I (DHSIX) — 0.0087 1.4881 11. Dezember 2007 12. Dezember 2007 23.04
Anleger (DHSCX) 0.0850 — — 28. Dezember 2006 29. Dezember 2006 25.03
Anleger (DHSCX) — 0.3490 0.1743 11. Dezember 2006 12. Dezember 2006 25.33
Klasse C (DHSMX) 0.0000 — — 28. Dezember 2006 29. Dezember 2006 24.00
Klasse C (DHSMX) — 0.3490 0.1743 11. Dezember 2006 12. Dezember 2006 24.21
Klasse I (DHSIX) 0.1870 — — 28. Dezember 2006 29. Dezember 2006 25.08
Klasse I (DHSIX) — 0.3490 0.1743 11. Dezember 2006 12. Dezember 2006 25.47
Anleger (DHSCX) 0.0070 — — 29. Dezember 2005 30. Dezember 2005 23.95
Anleger (DHSCX) — — 0.2145 6. Dezember 2005 7. Dezember 2005 23.95
Klasse C (DHSMX) 0.0000 — — 29. Dezember 2005 30. Dezember 2005 23.08
Klasse C (DHSMX) — — 0.2145 6. Dezember 2005 7. Dezember 2005 23.08
Klasse I (DHSIX) 0.0370 — — 29. Dezember 2005 30. Dezember 2005 23.99
Klasse I (DHSIX) — — 0.2145 6. Dezember 2005 7. Dezember 2005 24.01
Anleger (DHSCX) — — 0.3245 13. Dezember 2004 14. Dezember 2004 20.94
Anleger (DHSCX) — 0.0880 — 16. Dezember 2003 17. Dezember 2003 16.36
Anleger (DHSCX) — 0.0181 — 17. Dezember 2002 18. Dezember 2002 11.12
Anleger (DHSCX) 0.0058 — — 28. Dezember 2001 31. Dezember 2001 12.29
Anleger (DHSCX) — 0.2456 — 17. Dezember 2001 18. Dezember 2001 12.08
Keine Verteilungen für die ausgewählten Filterwerte angezeigt

Betrachten Sie die Investitionsziele, Risiken und Ausgaben des Fonds sorgfältig. Diese und andere wichtige Informationen finden Sie im Prospekt und im Zusammenfassungsprospekt des Fonds, die unter www.silvercrestjefferson.net oder unter 888.226.5595 verfügbar sind. Lesen Sie sorgfältig vor der Investition. Die SJF-Mittel werden verteilt durch . Silvercrest Jefferson Fund, L.P. (Mitglied der FINRA). SJF Capital Management, Inc., ein registrierter Anlageberatung, dient als Anlageberatung für die SJF-Fonds und erhält eine Gebühr für seine Dienstleistungen.Nicht FDIC versichert | Keine Bankgarantie | Kann Wert verlieren

Siehewww.silvercrestjefferson.net/Informationenfür Indexdefinitionen, Datenquellen und andere Definitionen.

Offenlegung von RisikenKlein- und Mittelkapitalisationsprobleme neigen dazu, volatiler und weniger liquider als Großkapitalisationsprobleme zu sein.

Fondsbehältnisse, Sektorallokationen und Portfoliostatiken können sich ohne Ankündigung ändern.

1Der Aktienbestand bezieht sich auf den Russell 2000 Index.

2 Die genannten Wertpapiere sind möglicherweise nicht repräsentativ für alle Portfoliobehältnisse. Der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass eine Investition in die Wertpapiere profitabel war oder sein wird.

3Cash & Other kann Bargeld, Treasuries, Geldmarktfonds und kurzfristige Festeinkommensfonds umfassen.