Zum Hauptinhalt springen

Small-Mid Cap-Strategie

Wir sind langfristige, eigenwertige Investoren, die jede Aktie als wahres Eigentumsinteresse behandeln. Wir suchen, was wir glauben, gute Geschäfte zu kaufen, die wir zu einem Rabatt auf unsere Schätzung des intrinsischen Wertes verstehen können.

Das Team

Anzahl der Gruppenartikel: 2
set at runtime

Chris Welch, CFA

Portfoliomanager

Anzahl der Gruppenartikel: 2
set at runtime

Kristen Sheffield, CFA, CIPM

Portfolio Spezialist

Philosophie und Prozess Highlights

Unter unserer intrinsischen Wertphilosophie:

Betrachten Sie jede Investition als einen Teilbesitz an diesem Unternehmen

Immer mit Sicherheitsmarge investieren

Ein langfristiges Investitionstemperament

Erkennen Sie, dass Marktpreis und intrinsischer Wert über einen angemessenen Zeitraum konvergieren

Verwandte Erkenntnisse

Small-Mid Cap Komposit

Rücksendungen

Periode und jährliche Gesamtrendite (%)
Seit Beginn
(31. Dezember 2005)		 15 Jahre10 Jahre5 Jahre3 Jahre1JYTD3MOJuli
Bruttogebühren 9.30 11.05 8.11 13.38 7.55 4.86 4.90 12.32 3.43
Netto Gebühren 8.30 10.05 7.16 12.42 6.64 3.97 4.38 12.08 3.36
Russell 2500 Index 8.68 11.09 8.61 11.00 8.40 4.28 2.38 13.02 1.93
Russell 2500 Wertindex 7.77 10.10 8.08 13.67 7.95 3.97 2.79 12.41 1.74
Streichen oder nach rechts scrollen, um weitere Daten zu erhalten
Periode und jährliche Gesamtrendite (%)
Seit Beginn
(31. Dezember 2005)		 15 Jahre10 Jahre5 Jahre3 Jahre1JYTD2Q25
Bruttogebühren 9.15 11.22 7.79 13.62 9.16 9.54 1.43 5.60
Netto Gebühren 8.16 10.22 6.84 12.65 8.23 8.61 0.99 5.37
Russell 2500 Index 8.61 11.45 8.39 11.44 11.31 9.91 0.44 8.59
Russell 2500 Wertindex 7.71 10.50 7.73 13.96 10.69 10.47 1.03 7.29
Streichen oder nach rechts scrollen, um weitere Daten zu erhalten

Vergangene Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.Die zusammengesetzten Ergebnisse spiegeln die Reinvestition von Dividenden, Kapitalgewinnen und sonstigen Erträgen gegebenenfalls wider. Die Nettorentwicklung wird berechnet, indem die Bruttorendite um die höchste angegebene Gebühr im zusammengesetzten Gebührplan reduziert wird. Nur Transaktionskosten werden von der Bruttogebührenreklatation abgezogen. Vor dem 30. September 2022 wurden tatsächliche Gebühren für die Berechnung der Nettorenditen verwendet. Alle Netto-Renditen wurden rückwirkend geändert, um die höchste Gebühr im Zusammengesetzten Gebührplan widerzuspiegeln. Um einen GIPS-Bericht für alle Komponenten anzuzeigen,klicken Sie hier.

Kalenderjahr Renditen(%)

Jahr Bruttogebühren Netto GebührenRussell 2500 IndexRussell 2500 Wertindex
2024 9.24 8.31 12.00 10.98
2023 12.45 11.50 17.42 15.98
2022 -12.80 -13.54 -18.37 -13.08
2021 32.34 31.22 18.18 27.78
2020 2.29 1.42 19.99 4.88
2019 28.84 27.75 27.77 23.56
2018 -11.71 -12.51 -10.00 -12.36
2017 9.63 8.59 16.81 10.36
2016 19.30 18.17 17.59 25.20
2015 2.45 1.47 -2.90 -5.49
2014 8.42 7.39 7.07 7.11
2013 43.32 41.96 36.80 33.32
2012 16.93 15.82 17.88 19.21
2011 -2.96 -3.88 -2.51 -3.36
2010 24.74 23.55 26.71 24.82

Peer Group Quartil Rankings1 Ab

Diamant
Hügel
Prozentil
69. Platz
59.
72.
34.

Statistiken

Portfolio-Eigenschaften vs. Benchmark2,3 Ab

  Small-Mid Cap Komposit Russell 2500 IndexRussell 2500 Wertindex
Anfang 31. Dezember 2005 ——
Status Öffnen ——
Median Vorwärts P/E 16,3x 16,4x14,4x
Median Trailing P/E 21,0x 18,7x16,5x
Durchschnittspreis/Buch 2,2x 1,9x1,4x
Median Preis/Verkauf 2,0x 2,0x1,7x
Mediane Marktkapitalisierung. 8,3 Mio. US-Dollar 1,3 Mrd. Dollar1.2B$
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung. 11,5 Mrd. Dollar 7,8 Mio. US-Dollar8,0B$
Portfolio Umsatz (5 Jahre) 20% ——
Aktives Teilen vs. 96%/95% ——
Upside/Downside Capture Ratio gegenüber Core Benchmark 92%/92% ——
Upside/Downside Capture Ratio vs. Wertbenchmark 94%/91% ——

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Ihren Lieblingsthemen und erhalten Sie Portfolio-Updates direkt in Ihren Posteingang.

Portfolio

Portfolio-Leitlinien

  • 50 bis 70 Positionen
  • Maximale Positionsgröße beträgt 7%
  • Die Top 10 Beteiligungen sind in der Regel größer als 25% des Nettovermögens
  • Maximale Branchenexposition beträgt 20%
  • Maximale Branchenexposition beträgt 30%

Marktkapitalisierung

Das Portfolio investiert in der Regel in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 500 Millionen und 10 Milliarden Dollar (oder, falls größer, der maximalen Marktkapitalisierung von Unternehmen im allgemeinen im Kapitalisierungsbereich des Russell 2500 Index) zum Zeitpunkt des Kaufs.

Top Ten Aktienholdings4 Ab

  Sektor % des Nettovermögens
WESCO International, Inc. Industrielle 5.0
Red Rock Resorts, Inc. (Klasse A) Nachteile. Diskretionell 5.0
Herr Cooper Group, Inc. Finanzen 4.4
Die Post Holdings, Inc. Verbraucher Staples 4.0
Die Regal Rexnord Corp. Industrielle 3.7
Gates Industrial Corp. PLC Industrielle 3.6
Unternehmen Huntington Ingalls Industries, Inc. Industrielle 3.3
CubeSmart Immobilien 3.1
SS&C Technologies Holdings, Inc. Industrielle 2.7
von Webster Financial Corp. Finanzen 2.5
Gesamt in % des Nettovermögens 37.3%
Gesamtzahl der Beteiligungen 62

Sektorzuordnung5(%)Ab

Russell 2500 Index
Russell 2500 Wertindex

1Quelle: eVestment Analytics. Ranking im eVestment US Small-Mid Cap Value Equity Universum basierend auf den monatlichen Renditen brutto Gebühren. Rankingdaten berechnet am 21. Jul 2025 (Stand: 30. Jun 2025) und können sich ändern, wenn weitere Unternehmen in der Kategorie Daten einreichen. SJF zahlt eVestment eine jährliche Gebühr, um auf ihre Plattform zuzugreifen und ihre Daten, einschließlich Peer Group Rankings, in Marketingmaterialien zu verwenden. SJF zahlt nicht für das Ranking.

2Quelle: FactSet. Der Russell 2500 Index ist der Kernberchmark. Der Russell 2500 Value Index ist der Wertbenchmark.Upside/Downside Aufnahme:Quelle: eVestment Analytics basierend auf monatlichen Erträgen vom 1. Januar 2006 bis zum 30. Juni 2025.

3Die Daten sind gegebenenfalls brutto Gebühren angezeigt und sollten in Verbindung mit den in diesem Dokument enthaltenen Netto-Gebührenreklaraturen angesehen werden.

4Die genannten Wertpapiere sind möglicherweise nicht repräsentativ für alle Portfoliobehältnisse. Der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass eine Investition in die Wertpapiere profitabel war oder sein wird.

5Cash & Other kann Bargeld, Treasuries, Geldmarktfonds und kurzfristige Festeinkommensfonds umfassen.

Indexdatenquelle: London Stock Exchange Group PLC. Siehewww.silvercrestjefferson.net/Informationenfür Indexdefinitionen, Datenquellen und andere Definitionen.