Unser Team
"Wir alle haben eine gemeinsame Liebe zu dem, was wir tun."
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Investitionsphilosophie
"Das Wesen unserer Philosophie ist, dass der Markt nicht effizient ist - wir wollen diese Ineffizienzen ausnutzen."
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Investitionsprozess
"Wir suchen immer nach relativen Werten und Möglichkeiten auf dem Markt, und alles basiert auf der Auswahl von unten nach oben."
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Potenzial freisetzen: Wertpapierisierte Vermögenswerte
"Eines der Dinge, die wir an dem verbrieferten Markt mögen, sind die Kreditverbesserungen - die Dinge, die Investoren schützen, die eingeführt werden, die Sie nicht mit Krediten bekommen."
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Gebäude dauerhaft
Kundenpartnerschaften
"Wir suchen keine Kunden, wir suchen strategische Partner."
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Rücksendungen
Vergangene Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.Die zusammengesetzten Ergebnisse spiegeln die Reinvestition von Dividenden, Kapitalgewinnen und sonstigen Erträgen gegebenenfalls wider. Die Nettorentwicklung wird berechnet, indem die Bruttorendite um die höchste angegebene Gebühr im zusammengesetzten Gebührplan reduziert wird. Nur Transaktionskosten werden von der Bruttogebührenreklatation abgezogen. Um einen GIPS-Bericht für alle Komponenten anzuzeigen,klicken Sie hier.
Statistiken
Eigenschaften des Portfolios1
Ab
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Portfolio
Portfolio-Leitlinien
Das Portfolio investiert in der Regel mindestens 80% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Fixed-Income-Wertpapieren und kann einen erheblichen Teil oder alle seine Vermögenswerte in verbrauchte Anleihen investieren. Das Portfolio kann zum Zeitpunkt des Kaufs bis zu 35% seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die unter der Anlagegrade liegen. Das Portfolio wird in der Regel eine durchschnittliche Portfoliodauer innerhalb von 20% der Dauer des Bloomberg US Aggregate Bond Index beibehalten.
Sektorzuordnung2(%)Ab
Bloomberg US Aggregate Bond Index
Dauer Aufschlüsselung(%)Ab
|
Core Plus Bond Komposit |
Bloomberg US Aggregate Bond Index |
| Weniger als eine |
11.1 |
1.4 |
| 1-3 |
20.2 |
25.4 |
| 3-5 |
23.7 |
24.1 |
| 5-7 |
13.7 |
18.9 |
| 7-10 |
15.8 |
14.1 |
| 10-20 |
15.4 |
16.0 |
| 20+ |
0.0 |
0.0 |
Kreditqualitätsbewertung3(%)Ab
| AAA |
6.5 |
| AA |
55.6 |
| Ein |
13.4 |
| BBB |
13.9 |
| BB |
5.2 |
| B |
3.9 |
| CCC & unter |
0.1 |
| Nicht bewertet |
1.5 |
Schlüsselsatz Dauer(%)Ab
|
Core Plus Bond Komposit |
Bloomberg US Aggregate Bond Index |
| 1J |
0.10 |
0.11 |
| 2J |
0.18 |
0.25 |
| 3 Jahre |
0.33 |
0.48 |
| 5 Jahre |
1.07 |
1.16 |
| 10 Jahre |
1.92 |
1.34 |
| 20 Jahre |
1.68 |
1.59 |
| 30 Jahre |
0.39 |
1.03 |
Offenlegung
1 Die Daten sind gegebenenfalls brutto Gebühren angezeigt und sollten in Verbindung mit den in diesem Dokument enthaltenen Netto-Gebührenreklaraturen angesehen werden.
2 Cash & Other kann Bargeld und Geldmarktfonds umfassen. RMBS: Residential Mortgage-Backed Securities, CMBS: Commercial Mortgage-Backed Securities.
3 Sicherheitsqualitätsbewertungen werden von zugrunde liegenden Portfoliobewertungen abgeleitet, indem das mittlere Rating von Standard & Poor's, Moody's und Fitch verwendet wird. Wenn nur zwei von Standard & Poor's, Moody's und Fitch einen Wertpapier bewerten, wird der höhere der beiden ausgewählt. Wenn nur einer von Standard & Poor's, Moody's und Fitch eine Wertpapierbeurteilt, wird das verfügbare Rating verwendet. Für Wertpapiere, die nicht von Standard & Poor’s, Moody’s oder Fitch bewertet werden, kann ein Rating einer sekundären Nationally Recognized Statistical Rating Organization („NRSRO“) verwendet werden. Die Bewertungen einer Agentur stellen nur eine Meinung dar, keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf. Wertpapiere, die von keiner Agentur bewertet werden, werden als nicht bewertet "NR" widerspiegelt.
Datenquelle: Bloomberg Index Services Limited. Siehewww.silvercrestjefferson.net/Informationeneine vollständige Kopie des Disclaimers.