Rücksendungen
Die zitierten Leistungsdaten repräsentieren vergangene Leistungen. Vergangene Ergebnisse sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Investitionsrenditen und Hauptwerte schwanken, so dass die Aktien eines Investors, wenn sie eingelöst werden, mehr oder weniger wert sind als ihre ursprünglichen Kosten. Die aktuelle Leistung des Fonds kann niedriger oder höher sein als die notierte Leistung.Performance setzt eine Reinvestition aller Verteilungen voraus. Erträge für Zeiträume von weniger als einem Jahr werden nicht jährlich verarbeitet. Klasse I-Aktien umfassen die Leistung auf Basis von Klasse R-Aktien, die vor der Gründung von Klasse I-Aktien erzielt wurden. Aktien der Klasse R stehen nur qualifizierten Anlegern zur Verfügung.
Portfolio
Portfolio-Leitlinien
Das Portfolio investiert in der Regel mindestens 80% seines Vermögens in Verbriefungsanleitungen. Das Portfolio hat kein Laufzeitziel und kann einen erheblichen Teil oder alle seine Vermögenswerte in illiquide Wertpapiere und Wertpapiere investieren, die unter dem Investment-Grade bewertet sind.
Intervallfonds
Als Intervallfonds ist der Securitized Credit Fund ein geschlossener Investmentfonds, der es Anlegern ermöglicht, Aktien täglich zu kaufen und Aktien vierteljährlich zum Nettovermögenswert (NAV) des Fonds einzulösen, was Anlegern Zugang zu weniger liquiden Investitionen bietet.Erfahren Sie mehr
Sektorzuordnung2(%)Ab
Dauer Aufschlüsselung(%)Ab
|
% des Portfolios |
| Weniger als eine |
35.3 |
| 1-3 |
57.1 |
| 3-5 |
6.7 |
| 5-7 |
0.0 |
| 7-10 |
0.0 |
| 10-20 |
0.3 |
| 20+ |
0.7 |
Kreditqualitätsbewertung3(%)Ab
| AAA |
8.1 |
| AA |
11.1 |
| Ein |
3.9 |
| BBB |
12.8 |
| BB |
19.9 |
| B |
34.6 |
| CCC & unter |
0.0 |
| Nicht bewertet |
9.5 |
Schlüsselsatz Dauer(%)Ab
|
Wertpapierisierter Kreditfonds |
| 1J |
0.22 |
| 2J |
0.34 |
| 3 Jahre |
0.58 |
| 5 Jahre |
0.25 |
| 10 Jahre |
0.09 |
| 20 Jahre |
0.10 |
| 30 Jahre |
0.02 |
Keine Verteilungen für die ausgewählten Filterwerte angezeigt
Offenlegung
Betrachten Sie die Investitionsziele, Risiken und Ausgaben des Fonds sorgfältig. Diese und andere wichtige Informationen finden Sie im Prospekt und im Zusammenfassungsprospekt des Fonds, die unter www.silvercrestjefferson.net oder unter 888.226.5595 verfügbar sind. Lesen Sie sorgfältig vor der Investition. Die SJF-Mittel werden verteilt durch . Silvercrest Jefferson Fund, L.P. (Mitglied der FINRA). SJF Capital Management, Inc., ein registrierter Anlageberatung, dient als Anlageberatung für die SJF-Fonds und erhält eine Gebühr für seine Dienstleistungen.Nicht FDIC versichert | Keine Bankgarantie | Kann Wert verlieren
Siehewww.silvercrestjefferson.net/Informationenfür Indexdefinitionen, Datenquellen und andere Definitionen.
Der SJF Securitized Credit Fund wird als kontinuierlich angebotener, nicht diversifizierter, registrierter Closed-End-Intervallfonds betrieben. Infolgedessen wird der Fonds gemäß Regel 23c-3 des Investment Company Act von 1940 in der geänderten Fassung („Company Act“) vierteljährliche Rückkaufangebote zu Nettovermögenswerten in Höhe von nicht weniger als 5 % und nicht mehr als 25 % der ausstehenden Aktien des Fonds durchführen. Es ist möglich, dass ein Rückkaufangebot überzeichnet wird, so dass Aktionäre möglicherweise nur einen Teil ihrer Aktien zurückkaufen können. Wird ein Rückkaufangebot von Aktionären überzeichnet, wird der Fonds nur einen proportionalen Anteil der von jedem Aktionär angebotenen Aktien zurückkaufen. Es gibt keine Garantie, dass ein Aktionär seine Fondsaktien anbieten kann, wenn oder in dem Betrag, den er wünscht. Aktionäre sollten nicht erwarten, dass sie Aktien außer durch die Rückkaufpolitik des Fonds verkaufen können, unabhängig davon, wie der Fonds funktioniert.
Offenlegung von Risiken
Eine Investition in den Fonds sollte als illiquide Anlage angesehen werden, beinhaltet ein hohes Risiko und ist nicht für Investoren geeignet, die Liquidität benötigen. Aktien sind nicht einlösbar, sind nicht an einer Wertpapierbörse notiert und es wird nicht erwartet, dass sich ein sekundärer Handelsmarkt in den Aktien entwickelt.
Im Allgemeinen fallen bei steigenden Zinssätzen die Werte des Festeinkommens. Es gibt spezialisierte Risiken, die mit der Investition in Wertpapieranleitungen verbunden sind, einschließlich Markt-, Kredit-, Distributions-, Inflation-, Erweiterungs-, Liquidität-, Management- und Zinsrisiko. Im Allgemeinen fallen bei steigenden Zinssätzen die Werte des Festeinkommens. Wertpapiere mit niedrigerer Qualität oder hoher Rendite beinhalten ein größeres Ausfallrisiko oder Preisänderungen als Anleihen mit höheren Kreditwürdigkeiten. Hypotheken- und Vermögenssicherungen werden von Faktoren beeinflusst, die den Wohnungsmarkt und die zugrunde liegenden Vermögenswerte beeinflussen. Die Wertpapiere können im Wert sinken, Schwierigkeiten bei der Bewertung haben und volatiler und/oder illiquider werden. Sie unterliegen auch einem Vorauszahlungsrisiko, das auftritt, wenn Hypothekeninhaber Kredite früher als erwartet refinanzieren oder zurückzahlen, was eine frühzeitige Rückkehr des Hauptkapitals an die Kreditinhaber verursacht. Es gibt keine Garantie, dass die monatlichen Auszahlungen des Fonds auf einem bestimmten Niveau gehalten werden oder dass Dividenden überhaupt gezahlt werden.
Die Verteilungen des Fonds können aus unbegrenzten Mengen an Erträgen aus dem Angebot oder Krediten finanziert werden, die eine Kapitalrendite darstellen und den Betrag des Kapitals reduzieren können, das dem Fonds zur Investition zur Verfügung steht. Jedes Kapital, das den Aktionären durch Verteilungen zurückgegeben wird, wird nach Zahlung von Gebühren und Ausgaben verteilt.
Eine Rückkehr des Kapitals an Aktionäre ist eine Rückkehr eines Teils ihrer ursprünglichen Investition in den Fonds, wodurch die Steuerbasis ihrer Investition verringert wird. Durch eine solche Senkung der Steuergrundlage können die Aktionäre im Zusammenhang mit dem Verkauf von Aktien besteuert werden, auch wenn diese Aktien zu einem Verlust im Verhältnis zur ursprünglichen Investition des Aktionäres verkauft werden.
Fondsbehältnisse, Sektorallokationen und Portfoliostatiken können sich ohne Ankündigung ändern.
Analysen von The Yield Book® Software.
1Die 30-Tage-SEC-Rendite repräsentiert das Nettoinvestitionsergebnis, das der Fonds über den vorherigen 30-Tage-Zeitraum erzielt hat, ausgedrückt als jährlicher Prozentsatz auf der Grundlage des Aktienkurses des Fonds am Ende des 30-Tage-Zeitraums.
2Cash & Other kann Bargeld und Geldmarktfonds umfassen. ABS: Asset-Backed Securities, CMBS: Commercial Mortgage-Backed Securities, CRE/CLO: Commercial Real Estate Collateralized Loan Obligation, HECM: Home Equity Conversion Hypothek (ABS: Asset-Backed Securities, CMBS: Commercial Mortgage-Backed Securities, CRE/CLO: Commercial Real Estate Collateralized Loan Obligation, HECM
3Sicherheitsqualitätsbewertungen werden von zugrunde liegenden Portfoliobewertungen unter Verwendung des mittleren Ratings von Standard & Poor’s, Moody’s und Fitch abgeleitet. Wenn nur zwei von Standard & Poor's, Moody's und Fitch einen Wertpapier bewerten, wird der höhere der beiden ausgewählt. Wenn nur ein Wertpapier von Standard & Poor’s, Moody’s und Fitch bewertet wird, wird das verfügbare Rating verwendet. Für Wertpapiere, die nicht von Standard & Poor’s, Moody’s oder Fitch bewertet werden, kann ein Rating einer sekundären Nationally Recognized Statistical Rating Organization („NRSRO“) verwendet werden. Die Bewertungen einer Agentur stellen nur eine Meinung dar, keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf. Wertpapiere, die von keiner Agentur bewertet werden, werden als nicht bewertet "NR" widerspiegelt.