Rücksendungen
Vergangene Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.Die zusammengesetzten Ergebnisse spiegeln die Reinvestition von Dividenden, Kapitalgewinnen und sonstigen Erträgen gegebenenfalls wider. Die Nettorentwicklung wird berechnet, indem die Bruttorendite um die höchste angegebene Gebühr im zusammengesetzten Gebührplan reduziert wird. Nur Transaktionskosten werden von der Bruttogebührenreklatation abgezogen. Vor dem 30. September 2022 wurden tatsächliche Gebühren für die Berechnung der Nettorenditen verwendet. Alle Netto-Renditen wurden rückwirkend geändert, um die höchste Gebühr im Zusammengesetzten Gebührplan widerzuspiegeln. Um einen GIPS-Bericht für alle Komponenten anzuzeigen,klicken Sie hier.
Peer Group Quartil Rankings1 Ab
Diamant
Hügel
Prozentil |
27. 25. 58. 82. Platz
|
"Wir entwickeln ein tiefes Verständnis von Unternehmen und investieren in sie zu einem Rabatt auf den intrinsischen Wert, um ein sorgfältig kuratiertes Portfolio aufzubauen."
Krishna Mohanraj, CFA, Portfolio Manager
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Statistiken
Portfolio-Eigenschaften vs. Benchmark2,3
Ab
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Portfolio
Portfolio-Leitlinien
- Typischerweise 35-55 Positionen
- Maximale Branchenexposition beträgt 35%
- Die maximale Exposition eines einzelnen Landes beträgt 30%
- Maximale Exposition in Schwellenmärkten beträgt 40%
Marktkapitalisierung
Das Portfolio investiert in der Regel in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar oder mehr.
Top Ten Aktienholdings4
Ab
Sektorzuordnung5(%)Ab
Top fünf Länder(%)Ab
|
Internationale Composite |
MSCI ACWI ex USA Index |
| Vereinigtes Königreich |
26.1 |
9.2 |
| Schweiz |
8.0 |
6.0 |
| Vereinigte Staaten |
6.9 |
0.1 |
| Japanische |
6.3 |
13.7 |
| Kanada |
6.2 |
8.1 |
Regionale Exposition(%)Ab
|
Internationale Composite |
MSCI ACWI ex USA Index |
| Europa |
60.4 |
42.4 |
| Asien und Pazifik |
21.8 |
43.8 |
| Nordamerika |
13.1 |
8.2 |
| Lateinamerika |
3.6 |
2.1 |
| Naher Osten & Afrika |
0.0 |
3.5 |
Entwickelte vs Emerging Exposure(%)Ab
|
Internationale Composite |
MSCI ACWI ex USA Index |
| Entwickelte Märkte |
80.9 |
73.2 |
| Schwellenmärkte |
17.9 |
26.8 |
Offenlegung
1Quelle: eVestment. Ranking im ACWI ex-US All Cap Core Equity Universum basierend auf monatlichen Renditen brutto Gebühren. Rankingdaten berechnet am 21. Jul 2025 (Stand: 30. Jun 2025) und können sich ändern, wenn weitere Unternehmen in der Kategorie Daten einreichen. SJF zahlt eVestment eine jährliche Gebühr, um auf ihre Plattform zuzugreifen und ihre Daten, einschließlich Peer Group Rankings, in Marketingmaterialien zu verwenden. SJF zahlt nicht für das Ranking.
2Quelle: FactSet. Der MSCI ACWI ex USA Index ist der Benchmark.Upside/Downside Aufnahme:Quelle: eVestment Analytics basierend auf monatlichen Erträgen vom 1. Januar 2017 bis zum 30. Juni 2025.
3Die Daten sind gegebenenfalls brutto Gebühren angezeigt und sollten in Verbindung mit den in diesem Dokument enthaltenen Netto-Gebührenreklaraturen angesehen werden.
4Die genannten Wertpapiere sind möglicherweise nicht repräsentativ für alle Portfoliobehältnisse. Der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass eine Investition in die Wertpapiere profitabel war oder sein wird.
5Cash & Other kann Bargeld, Treasuries, Geldmarktfonds und kurzfristige Festeinkommensfonds umfassen.
Indexdatenquelle: MSCI, Inc. Siehewww.silvercrestjefferson.net/Informationenfür Indexdefinitionen, Datenquellen und andere Definitionen.