Zum Hauptinhalt springen

Große Cap-Strategie

Wir sind langfristige, eigenwertige Investoren, die jede Aktie als wahres Eigentumsinteresse behandeln. Wir suchen, was wir glauben, gute Geschäfte zu kaufen, die wir zu einem Rabatt auf unsere Schätzung des intrinsischen Wertes verstehen können.

Das Team

Anzahl der Gruppenartikel: 2
set at runtime

Austin Hawley, CFA

Portfoliomanager

Anzahl der Gruppenartikel: 2
set at runtime

Brian Fontanella, CFA

Portfolio Spezialist

Philosophie und Prozess Highlights

Unter unserer intrinsischen Wertphilosophie:

Betrachten Sie jede Investition als einen Teilbesitz an diesem Unternehmen

Immer mit Sicherheitsmarge investieren

Ein langfristiges Investitionstemperament

Erkennen Sie, dass Marktpreis und intrinsischer Wert über einen angemessenen Zeitraum konvergieren

Verwandte Erkenntnisse

Große Kappe Composite

Rücksendungen

Periode und jährliche Gesamtrendite (%)
Seit Beginn
(30. Juni 2001)		 20 Jahre15 Jahre10 Jahre5 Jahre3 Jahre1JYTD3MOJuli
Bruttogebühren 9.77 9.66 12.15 10.15 11.71 9.24 3.93 3.10 5.93 -1.34
Netto Gebühren 9.02 8.94 11.45 9.49 11.04 8.59 3.31 2.74 5.77 -1.39
Russell 1000 Wertindex 7.69 7.99 11.13 9.20 13.18 10.59 8.79 6.61 7.66 0.57
Russell 1000 Index 9.22 10.62 14.40 13.38 15.49 16.94 16.54 8.48 14.25 2.22
Streichen oder nach rechts scrollen, um weitere Daten zu erhalten
Periode und jährliche Gesamtrendite (%)
Seit Beginn
(30. Juni 2001)		 20 Jahre15 Jahre10 Jahre5 Jahre3 Jahre1JYTD2Q25
Bruttogebühren 9.87 10.04 12.70 10.44 13.48 12.43 10.48 4.51 3.03
Netto Gebühren 9.12 9.32 12.00 9.77 12.80 11.76 9.81 4.19 2.87
Russell 1000 Wertindex 7.69 8.11 11.57 9.19 13.93 12.76 13.70 6.00 3.79
Russell 1000 Index 9.15 10.71 14.74 13.35 16.30 19.59 15.66 6.12 11.11
Streichen oder nach rechts scrollen, um weitere Daten zu erhalten

Vergangene Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.Die zusammengesetzten Ergebnisse spiegeln die Reinvestition von Dividenden, Kapitalgewinnen und sonstigen Erträgen gegebenenfalls wider. Die Nettorentwicklung wird berechnet, indem die Bruttorendite um die höchste angegebene Gebühr im zusammengesetzten Gebührplan reduziert wird. Nur Transaktionskosten werden von der Bruttogebührenreklatation abgezogen. Vor dem 30. September 2022 wurden tatsächliche Gebühren für die Berechnung der Nettorenditen verwendet. Alle Netto-Renditen wurden rückwirkend geändert, um die höchste Gebühr im Zusammengesetzten Gebührplan widerzuspiegeln. Um einen GIPS-Bericht für alle Komponenten anzuzeigen,klicken Sie hier.

Kalenderjahr Renditen(%)

Jahr Bruttogebühren Netto GebührenRussell 1000 WertindexRussell 1000 Index
2024 12.74 12.06 14.37 24.51
2023 14.37 13.68 11.46 26.53
2022 -12.83 -13.35 -7.54 -19.13
2021 26.50 25.74 25.16 26.45
2020 9.99 9.33 2.80 20.96
2019 32.96 32.16 26.54 31.43
2018 -8.81 -9.36 -8.27 -4.78
2017 21.10 20.37 13.66 21.69
2016 15.27 14.57 17.34 12.05
2015 -0.17 -0.82 -3.83 0.92
2014 11.58 10.86 13.45 13.24
2013 37.79 36.89 32.53 33.11
2012 13.35 12.61 17.51 16.42
2011 3.60 2.87 0.39 1.50
2010 10.61 9.84 15.51 16.10

Peer Group Quartil Rankings1 Ab

Diamant
Hügel
Prozentil
46.
74. Platz
66.
74. Platz

Statistiken

Portfolio-Eigenschaften vs. Benchmark3,4 Ab

  Große Kappe Composite Russell 1000 WertindexRussell 1000 Index
Anfang 30. Juni 2001 ——
Status Öffnen ——
Median Vorwärts P/E 18,3x 18,7x20,0x
Median Trailing P/E 23,8x 22,2x24,5x
Durchschnittspreis/Buch 3,0x 2,9x3,4x
Median Preis/Verkauf 2,7x 2,4x2,9x
Mediane Marktkapitalisierung. 53.7B$ 13.6B$15,5 Mrd. Dollar
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung. $170.3B $267.3B $1,020.4B
Portfolio Umsatz (5 Jahre) 36% ——
Aktives Teilen vs. 89%/84% ——
Upside/Downside Capture Ratio gegenüber Core Benchmark 99%/96% ——
Upside/Downside Capture Ratio vs. Wertbenchmark 106%/96% ——

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Ihren Lieblingsthemen und erhalten Sie Portfolio-Updates direkt in Ihren Posteingang.

Portfolio

Portfolio-Leitlinien

  • Typischerweise 40-60 Positionen
  • Maximale Positionsgröße beträgt 7%
  • Die Top 10 Beteiligungen sind in der Regel größer als 30% des Nettovermögens
  • Maximale Branchenexposition beträgt 20%
  • Maximale Branchenexposition beträgt 30%

Marktkapitalisierung

Das Portfolio investiert in der Regel in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 5 Milliarden US-Dollar oder mehr.

Top Ten Aktienholdings5 Ab

  Sektor % des Nettovermögens
Die American International Group, Inc. Finanzen 4.8
Abbott Labore Gesundheitsversorgung 4.4
Berkshire Hathaway, Inc. (Klasse B) Finanzen 4.3
von Texas Instruments, Inc. Informationen. Technologie 4.0
von Capital One Financial Corp. Finanzen 3.2
Aon PLC (Cl A) Finanzen 3.2
Die Colgate-Palmolive Co. Verbraucher Staples 3.0
ConocoPhillips Energie 2.8
Die Sysco Corp. Verbraucher Staples 2.8
Die Bank of America Corp. Finanzen 2.7
Gesamt in % des Nettovermögens 35.1%
Gesamtzahl der Beteiligungen 46

Sektorzuordnung6(%)Ab

Russell 1000 Wertindex
Russell 1000 Index

1Quelle: eVestment Analytics. Ranking im eVestment US Large Cap Value Equity Universum basierend auf den monatlichen Renditen brutto Gebühren. Rankingdaten berechnet am 21. Jul 2025 (Stand: 30. Jun 2025) und können sich ändern, wenn weitere Unternehmen in der Kategorie Daten einreichen. SJF zahlt eVestment eine jährliche Gebühr, um auf ihre Plattform zuzugreifen und ihre Daten, einschließlich Peer Group Rankings, in Marketingmaterialien zu verwenden. SJF zahlt nicht für das Ranking.

2Die Sicherheitsmarge ist ein Investitionsprinzip, bei dem ein Anleger Wertpapiere nur kauft, wenn ihr Marktpreis deutlich unter ihrem intrinsischen Wert liegt. Mit anderen Worten, wenn der Marktpreis eines Wertpapiers deutlich unter Ihrer Schätzung seines intrinsischen Wertes liegt, ist der Unterschied die Sicherheitsmarge.

3Quelle: FactSet. Der Russell 1000 Index ist der Kernberchmark. Der Russell 1000 Value Index ist der Wertbenchmark.Upside/Downside Aufnahme:Quelle: eVestment Analytics basierend auf monatlichen Erträgen vom 1. Juli 2001 bis 30. Juni 2025.

4Die Daten sind gegebenenfalls brutto Gebühren angezeigt und sollten in Verbindung mit den in diesem Dokument enthaltenen Netto-Gebührenreklaraturen angesehen werden.

5Die genannten Wertpapiere sind möglicherweise nicht repräsentativ für alle Portfoliobehältnisse. Der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass eine Investition in die Wertpapiere profitabel war oder sein wird.

6Cash & Other kann Bargeld, Treasuries, Geldmarktfonds und kurzfristige Festeinkommensfonds umfassen.

Indexdatenquelle: London Stock Exchange Group PLC. Siehewww.silvercrestjefferson.net/Informationenfür Indexdefinitionen, Datenquellen und andere Definitionen.