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Strategie Rückkehr

Filtertabelle nach:
Periode und jährliche Gesamtrendite (%)
Seit
Anfang.		 20 Jahre 15 Jahre 10 Jahre 5 Jahre 3 Jahre 1J YTD 3MO Juli
Mikrokappe Composite (Gründungsdatum: 30 Sep 2021)
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Bruttogebühren 17.66 — — — — 25.96 22.08 11.56 31.90 3.37
Netto Gebühren 15.18 — — — — 22.94 18.81 9.93 30.23 2.80
Russell MicroCap Index -1.24 — — — — 5.95 3.48 0.95 18.47 2.08
Kleine Kappe Composite (Gründungsdatum: 31. Dezember 2000)
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Bruttogebühren 10.96 8.35 10.18 8.29 17.09 12.39 3.19 2.77 19.40 3.45
Netto Gebühren 9.88 7.30 9.13 7.28 16.04 11.37 2.26 2.23 19.13 3.38
Russell 2000 Index 7.82 7.52 9.98 7.43 9.81 7.03 -0.55 -0.08 12.99 1.73
Russell 2000 Wertindex 8.17 6.59 8.97 7.20 12.41 4.80 -4.27 -1.45 11.29 1.77
Small-Mid Cap Komposit (Gründungsdatum: 31. Dezember 2005)
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Bruttogebühren 9.30 — 11.05 8.11 13.38 7.55 4.86 4.90 12.32 3.43
Netto Gebühren 8.30 — 10.05 7.16 12.42 6.64 3.97 4.38 12.08 3.36
Russell 2500 Index 8.68 — 11.09 8.61 11.00 8.40 4.28 2.38 13.02 1.93
Russell 2500 Wertindex 7.77 — 10.10 8.08 13.67 7.95 3.97 2.79 12.41 1.74
Mid Cap Komposit (Gründungsdatum: 31 Dez 2013)
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Bruttogebühren 8.45 — — 8.35 13.82 9.12 7.20 7.27 10.45 2.04
Netto Gebühren 7.65 — — 7.56 13.03 8.35 6.45 6.83 10.26 1.98
Russell Midcap Index 10.05 — — 10.01 12.24 11.48 12.06 6.78 11.70 1.86
Russell Midcap Wertindex 8.69 — — 8.60 13.07 8.96 7.06 4.97 9.96 1.79
Große Kappe Composite (Gründungsdatum: 30. Juni 2001)
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Bruttogebühren 9.77 9.66 12.15 10.15 11.71 9.24 3.93 3.10 5.93 -1.34
Netto Gebühren 9.02 8.94 11.45 9.49 11.04 8.59 3.31 2.74 5.77 -1.39
Russell 1000 Wertindex 7.69 7.99 11.13 9.20 13.18 10.59 8.79 6.61 7.66 0.57
Russell 1000 Index 9.22 10.62 14.40 13.38 15.49 16.94 16.54 8.48 14.25 2.22
Große Kappe konzentrierte Komposite (Gründungsdatum: 31. Dezember 2011)
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Bruttogebühren 12.83 — — 11.29 13.62 12.99 7.55 6.28 4.13 -1.69
Netto Gebühren 12.09 — — 10.59 12.93 12.31 6.90 5.91 3.97 -1.74
Russell 1000 Wertindex 11.25 — — 9.20 13.18 10.59 8.79 6.61 7.66 0.57
Russell 1000 Index 14.63 — — 13.38 15.49 16.94 16.54 8.48 14.25 2.22
Composite auswählen (Gründungsdatum: 30. Juni 2000)
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Bruttogebühren 11.57 11.00 13.66 11.50 18.56 14.05 6.20 6.72 14.83 2.54
Netto Gebühren 10.62 10.07 12.72 10.59 17.61 13.14 5.35 6.23 14.60 2.47
Russell 3000 Index 8.11 10.43 14.12 13.02 15.19 16.42 15.68 8.08 14.20 2.20
Russell 3000 Wertindex 7.87 7.90 10.99 9.09 13.16 10.27 8.11 6.21 7.82 0.62
Internationale Composite (Gründungsdatum: 31 Dez 2016)
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Bruttogebühren 10.16 — — — 12.12 13.10 8.98 15.15 7.88 -1.19
Netto Gebühren 9.33 — — — 11.28 12.25 8.16 14.65 7.68 -1.25
MSCI ACWI ex USA Index 7.81 — — — 9.11 12.61 14.73 17.56 7.82 -0.29
Lang-Kurz Komposit (Gründungsdatum: 30. Juni 2000)
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Bruttogebühren 8.68 8.17 9.57 8.65 12.85 11.37 11.52 10.82 8.58 0.99
Netto Gebühren 7.60 7.09 8.48 7.56 11.72 10.25 10.40 10.17 8.31 0.91
Russell 1000 Index 8.13 10.62 14.40 13.38 15.49 16.94 16.54 8.48 14.25 2.22
60%/40% gemischter Index 5.88 7.26 9.28 9.02 10.64 12.23 11.85 6.19 8.87 1.48
Russell 1000 Wertindex 7.80 7.99 11.13 9.20 13.18 10.59 8.79 6.61 7.66 0.57
Kernbindung Composite (Gründungsdatum: 31 Jul 2016)
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Bruttogebühren 2.53 — — — 0.50 3.29 4.79 4.32 0.80 -0.12
Netto Gebühren 2.23 — — — 0.21 2.98 4.48 4.14 0.72 -0.14
Bloomberg US Aggregate Bond Index 1.20 — — — -1.07 1.64 3.38 3.75 0.54 -0.26
Core Plus Bond Komposit (Gründungsdatum: 31 Dez 2024)
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Bruttogebühren 4.63 — — — — — — 4.63 1.12 -0.06
Netto Gebühren 4.39 — — — — — — 4.39 1.02 -0.09
Bloomberg US Aggregate Bond Index 3.75 — — — — — — 3.75 0.54 -0.26
Zwischenbindungskomposit (Gründungsdatum: 31 Jul 2021)
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Bruttogebühren 1.62 — — — — 4.12 5.86 4.58 0.86 -0.14
Netto Gebühren 1.32 — — — — 3.81 5.54 4.40 0.78 -0.16
Bloomberg US Intermediate Aggregate Bond Index 0.05 — — — — 2.36 4.26 3.94 0.56 -0.22
Kurzzeit Investment Grade Composite (Gründungsdatum: 30 Nov 2021)
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Bruttogebühren 4.24 — — — — 6.27 6.92 3.91 1.41 0.29
Netto Gebühren 3.87 — — — — 5.89 6.55 3.70 1.32 0.26
Bloomberg US 1-3 Jahre Regierungs-/Kreditindex 2.13 — — — — 3.56 4.68 2.90 0.49 -0.02
Kurzfristige Securitized Bond Composite (Gründungsdatum: 31 Jul 2016)
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Bruttogebühren 4.71 — — — 5.81 7.83 8.41 4.58 1.83 0.47
Netto Gebühren 4.24 — — — 5.33 7.34 7.92 4.31 1.72 0.44
Bloomberg US 1-3 Jahre Regierungs-/Kreditindex 1.87 — — — 1.54 3.56 4.68 2.90 0.49 -0.02
Periode und jährliche Gesamtrendite (%)
Seit dem Incep. 20 Jahre 15 Jahre 10 Jahre 5 Jahre 3 Jahre 1J YTD 2Q25
Mikrokappe Composite (Gründungsdatum: 30 Sep 2021)
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Bruttogebühren 17.05 — — — — 27.62 28.18 7.92 26.60
Netto Gebühren 14.69 — — — — 24.78 23.65 6.93 25.61
Russell MicroCap Index -1.80 — — — — 8.61 13.40 -1.10 15.51
Kleine Kappe Composite (Gründungsdatum: 31. Dezember 2000)
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Bruttogebühren 10.85 8.51 10.35 7.85 17.11 14.38 9.26 -0.66 12.02
Netto Gebühren 9.77 7.47 9.29 6.84 16.06 13.35 8.28 -1.11 11.77
Russell 2000 Index 7.77 7.76 10.35 7.12 10.04 10.00 7.68 -1.79 8.50
Russell 2000 Wertindex 8.12 6.80 9.35 6.72 12.47 7.45 5.54 -3.16 4.97
Small-Mid Cap Komposit (Gründungsdatum: 31. Dezember 2005)
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Bruttogebühren 9.15 — 11.22 7.79 13.62 9.16 9.54 1.43 5.60
Netto Gebühren 8.16 — 10.22 6.84 12.65 8.23 8.61 0.99 5.37
Russell 2500 Index 8.61 — 11.45 8.39 11.44 11.31 9.91 0.44 8.59
Russell 2500 Wertindex 7.71 — 10.50 7.73 13.96 10.69 10.47 1.03 7.29
Mid Cap Komposit (Gründungsdatum: 31 Dez 2013)
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Bruttogebühren 8.32 — — 8.17 14.40 11.03 11.61 5.13 6.29
Netto Gebühren 7.53 — — 7.39 13.60 10.26 10.83 4.76 6.10
Russell Midcap Index 9.95 — — 9.89 13.11 14.33 15.21 4.84 8.53
Russell Midcap Wertindex 8.59 — — 8.39 13.71 11.34 11.53 3.12 5.35
Große Kappe Composite (Gründungsdatum: 30. Juni 2001)
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Bruttogebühren 9.87 10.04 12.70 10.44 13.48 12.43 10.48 4.51 3.03
Netto Gebühren 9.12 9.32 12.00 9.77 12.80 11.76 9.81 4.19 2.87
Russell 1000 Wertindex 7.69 8.11 11.57 9.19 13.93 12.76 13.70 6.00 3.79
Russell 1000 Index 9.15 10.71 14.74 13.35 16.30 19.59 15.66 6.12 11.11
Große Kappe konzentrierte Komposite (Gründungsdatum: 31. Dezember 2011)
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Bruttogebühren 13.05 — — 11.66 15.47 16.71 14.50 8.11 2.73
Netto Gebühren 12.32 — — 10.95 14.77 16.01 13.81 7.78 2.57
Russell 1000 Wertindex 11.27 — — 9.19 13.93 12.76 13.70 6.00 3.79
Russell 1000 Index 14.54 — — 13.35 16.30 19.59 15.66 6.12 11.11
Composite auswählen (Gründungsdatum: 30. Juni 2000)
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Bruttogebühren 11.50 11.15 13.90 11.47 19.74 17.21 10.64 4.08 7.53
Netto Gebühren 10.55 10.22 12.96 10.56 18.78 16.27 9.76 3.66 7.31
Russell 3000 Index 8.04 10.53 14.46 12.96 15.96 19.08 15.30 5.75 10.99
Russell 3000 Wertindex 7.87 8.03 11.43 9.04 13.87 12.48 13.30 5.55 3.84
Internationale Composite (Gründungsdatum: 31 Dez 2016)
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Bruttogebühren 10.41 — — — 13.02 14.80 14.44 16.54 11.89
Netto Gebühren 9.59 — — — 12.17 13.94 13.58 16.10 11.68
MSCI ACWI ex USA Index 7.92 — — — 10.13 13.99 17.72 17.90 12.03
Lang-Kurz Komposit (Gründungsdatum: 30. Juni 2000)
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Bruttogebühren 8.67 8.30 9.80 8.56 12.93 12.54 10.69 9.73 6.31
Netto Gebühren 7.58 7.22 8.70 7.48 11.80 11.41 9.58 9.18 6.04
Russell 1000 Index 8.07 10.71 14.74 13.35 16.30 19.59 15.66 6.12 11.11
60%/40% gemischter Index 5.84 7.31 9.47 8.99 11.08 13.73 11.38 4.64 7.05
Russell 1000 Wertindex 7.80 8.11 11.57 9.19 13.93 12.76 13.70 6.00 3.79
Kernbindung Composite (Gründungsdatum: 31 Jul 2016)
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Bruttogebühren 2.56 — — — 0.82 4.01 7.39 4.45 1.25
Netto Gebühren 2.26 — — — 0.53 3.70 7.07 4.29 1.18
Bloomberg US Aggregate Bond Index 1.24 — — — -0.73 2.55 6.08 4.02 1.21
Core Plus Bond Komposit (Gründungsdatum: 31 Dez 2024)
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Bruttogebühren 4.70 — — — — — — 4.70 1.52
Netto Gebühren 4.49 — — — — — — 4.49 1.42
Bloomberg US Aggregate Bond Index 4.02 — — — — — — 4.02 1.21
Zwischenbindungskomposit (Gründungsdatum: 31 Jul 2021)
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Bruttogebühren 1.69 — — — — 4.76 8.03 4.72 1.83
Netto Gebühren 1.39 — — — — 4.45 7.71 4.57 1.75
Bloomberg US Intermediate Aggregate Bond Index 0.10 — — — — 3.17 6.69 4.16 1.51
Kurzzeit Investment Grade Composite (Gründungsdatum: 30 Nov 2021)
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Bruttogebühren 4.25 — — — — 6.39 7.77 3.61 1.63
Netto Gebühren 3.89 — — — — 6.02 7.39 3.43 1.54
Bloomberg US 1-3 Jahre Regierungs-/Kreditindex 2.18 — — — — 3.75 5.94 2.92 1.27
Kurzfristige Securitized Bond Composite (Gründungsdatum: 31 Jul 2016)
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Bruttogebühren 4.70 — — — 5.95 7.85 9.17 4.09 1.81
Netto Gebühren 4.23 — — — 5.48 7.37 8.68 3.85 1.70
Bloomberg US 1-3 Jahre Regierungs-/Kreditindex 1.89 — — — 1.58 3.75 5.94 2.92 1.27
Kalenderjahr Renditen (%) zum 31. Dezember
2015201620172018201920202021202220232024
Mikrokappe Composite1 (Gründungsdatum: 30 Sep 2021)
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Bruttogebühren 11.44 -9.30 28.98 28.27
Netto Gebühren 10.90 -9.83 26.50 23.63
Russell MicroCap Index -2.66 -21.96 9.33 13.70
Kleine Kappe Composite (Gründungsdatum: 31. Dezember 2000)
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Bruttogebühren -2.44 15.61 12.05 -14.03 22.92 0.77 34.17 -13.90 24.47 14.32
Netto Gebühren -3.42 14.45 10.93 -14.85 21.82 -0.14 32.97 -14.67 23.35 13.29
Russell 2000 Index -4.41 21.31 14.65 -11.01 25.52 19.96 14.82 -20.44 16.93 11.54
Russell 2000 Wertindex -7.47 31.74 7.84 -12.86 22.39 4.63 28.27 -14.48 14.65 8.05
Small-Mid Cap Komposit (Gründungsdatum: 31. Dezember 2005)
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Bruttogebühren 2.45 19.30 9.63 -11.71 28.84 2.29 32.34 -12.80 12.45 9.24
Netto Gebühren 1.47 18.17 8.59 -12.51 27.75 1.42 31.22 -13.54 11.50 8.31
Russell 2500 Index -2.90 17.59 16.81 -10.00 27.77 19.99 18.18 -18.37 17.42 12.00
Russell 2500 Wertindex -5.49 25.20 10.36 -12.36 23.56 4.88 27.78 -13.08 15.98 10.98
Mid Cap Komposit (Gründungsdatum: 31 Dez 2013)
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Bruttogebühren 1.61 19.62 11.31 -9.55 26.73 -1.00 32.38 -12.50 10.66 11.39
Netto Gebühren 0.80 18.66 10.46 -10.21 25.84 -1.69 31.45 -13.12 9.88 10.61
Russell Midcap Index -2.44 13.80 18.52 -9.06 30.54 17.10 22.58 -17.32 17.23 15.34
Russell Midcap Wertindex -4.78 20.00 13.34 -12.29 27.06 4.96 28.34 -12.03 12.71 13.07
Große Kappe Composite (Gründungsdatum: 30. Juni 2001)
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Bruttogebühren -0.17 15.27 21.10 -8.81 32.96 9.99 26.50 -12.83 14.37 12.74
Netto Gebühren -0.82 14.57 20.37 -9.36 32.16 9.33 25.74 -13.35 13.68 12.06
Russell 1000 Wertindex -3.83 17.34 13.66 -8.27 26.54 2.80 25.16 -7.54 11.46 14.37
Russell 1000 Index 0.92 12.05 21.69 -4.78 31.43 20.96 26.45 -19.13 26.53 24.51
Große Kappe konzentrierte Komposite (Gründungsdatum: 31. Dezember 2011)
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Bruttogebühren -0.58 19.17 19.26 -7.17 31.76 10.51 27.43 -12.59 17.32 14.97
Netto Gebühren -1.28 18.33 18.48 -7.77 30.90 9.79 26.65 -13.12 16.62 14.28
Russell 1000 Wertindex -3.83 17.34 13.66 -8.27 26.54 2.80 25.16 -7.54 11.46 14.37
Russell 1000 Index 0.92 12.05 21.69 -4.78 31.43 20.96 26.45 -19.13 26.53 24.51
Composite auswählen (Gründungsdatum: 30. Juni 2000)
Ausblenden
Bruttogebühren -0.47 10.84 21.26 -11.19 31.91 15.64 34.48 -16.47 31.65 14.05
Netto Gebühren -1.32 9.90 20.23 -11.93 30.86 14.72 33.41 -17.14 30.60 13.14
Russell 3000 Index 0.48 12.74 21.13 -5.24 31.02 20.89 25.66 -19.21 25.96 23.81
Russell 3000 Wertindex -4.13 18.40 13.19 -8.58 26.26 2.87 25.37 -7.98 11.66 13.98
Internationale Composite (Gründungsdatum: 31 Dez 2016)
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Bruttogebühren 32.22 -9.62 24.95 7.64 13.73 -12.76 19.18 4.81
Netto Gebühren 31.23 -10.30 24.01 6.83 12.87 -13.41 18.29 4.03
MSCI ACWI ex USA Index 27.19 -14.20 21.51 10.65 7.82 -16.00 15.62 5.53
Lang-Kurz Komposit (Gründungsdatum: 30. Juni 2000)
Ausblenden
Bruttogebühren 0.18 12.34 7.85 -5.46 25.15 1.41 21.40 -6.92 14.27 12.09
Netto Gebühren -0.72 11.33 6.88 -6.31 24.02 0.50 20.30 -7.75 13.25 10.97
Russell 1000 Index 0.92 12.05 21.69 -4.78 31.43 20.96 26.45 -19.13 26.53 24.51
60%/40% gemischter Index 0.75 7.33 12.92 -1.92 19.15 13.30 15.35 -10.86 17.82 16.63
Russell 1000 Wertindex -3.83 17.34 13.66 -8.27 26.54 2.80 25.16 -7.54 11.46 14.37
Kernbindung Composite2 (Gründungsdatum: 31 Jul 2016)
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Bruttogebühren -2.44 4.64 2.06 8.56 8.34 -0.55 -11.47 7.06 3.88
Netto Gebühren -2.56 4.33 1.77 8.24 8.03 -0.84 -11.73 6.75 3.58
Bloomberg US Aggregate Bond Index -3.14 3.54 0.01 8.72 7.51 -1.54 -13.01 5.53 1.25
Zwischenbindungskomposit3 (Gründungsdatum: 31 Jul 2021)
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Bruttogebühren -1.02 -7.83 6.60 4.84
Netto Gebühren -1.14 -8.09 6.29 4.53
Bloomberg US Intermediate Aggregate Bond Index -1.17 -9.51 5.18 2.47
Kurzzeit Investment Grade Composite4 (Gründungsdatum: 30 Nov 2021)
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Bruttogebühren -0.09 -3.64 7.86 7.89
Netto Gebühren -0.12 -3.98 7.49 7.52
Bloomberg US 1-3 Jahre Regierungs-/Kreditindex -0.15 -3.69 4.61 4.36
Kurzfristige Securitized Bond Composite2 (Gründungsdatum: 31 Jul 2016)
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Bruttogebühren 0.87 4.89 3.77 5.34 3.65 3.27 -2.88 9.48 9.90
Netto Gebühren 0.68 4.42 3.31 4.87 3.18 2.80 -3.31 8.98 9.40
Bloomberg US 1-3 Jahre Regierungs-/Kreditindex -0.38 0.84 1.60 4.03 3.33 -0.47 -3.69 4.61 4.36

12021 Retouren stellen den Zeitraum 30 Sep 2021 - 31 Dec 2021 dar.

22016 Rücksendungen repräsentieren den Zeitraum 31 Jul 2016 - 31 Dec 2016

32021 Retouren stellen den Zeitraum 31 Jul 2021 - 31 Dec 2021 dar.

42021 Retouren stellen den Zeitraum 30 Nov 2021 - 31 Dez 2021 dar.

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Vergangene Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.Die zusammengesetzten Ergebnisse spiegeln die Reinvestition von Dividenden, Kapitalgewinnen und sonstigen Erträgen gegebenenfalls wider. Die Nettorentwicklung wird berechnet, indem die Bruttorendite um die höchste angegebene Gebühr im zusammengesetzten Gebührplan reduziert wird. Nur Transaktionskosten werden von der Bruttogebührenreklatation abgezogen. Vor dem 30. September 2022 wurden tatsächliche Gebühren für die Berechnung der Nettorenditen verwendet. Alle Netto-Renditen wurden rückwirkend geändert, um die höchste Gebühr im Zusammengesetzten Gebührplan widerzuspiegeln. Um einen GIPS-Bericht für alle Komponenten anzuzeigen,klicken Sie hier.

Indexdatenquellen: London Stock Exchange Group PLC, MSCI, Inc. und Bloomberg Index Services Limited. Siehewww.silvercrestjefferson.net/Informationeneine vollständige Kopie des Disclaimers.